TIBI DINU COMPANY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, CRIZANTEMEI, 8, 8AB, B, 4, 9, 230065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.922 RON | 6.922 RON | 4.833 RON | 1.881 RON | 2.089 RON | 5.192 RON | 4.137 RON | 1.055 RON | 2.081 RON | 3.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.750 RON | 15.650 RON | 13.056 RON | 2.144 RON | 2.594 RON | 4.689 RON | 391 RON | 4.298 RON | 4.225 RON | 464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.360 RON | 41.361 RON | 14.717 RON | 25.955 RON | 26.644 RON | 4.504 RON | 0 RON | 4.504 RON | 2.811 RON | 1.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.125 RON | 37.125 RON | 12.292 RON | 23.887 RON | 24.833 RON | 26.812 RON | 0 RON | 26.812 RON | 26.698 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.608 RON | 36.108 RON | 18.621 RON | 14.689 RON | 17.487 RON | 56.451 RON | 36.344 RON | 20.107 RON | 41.241 RON | 15.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.713 RON | 21.607 RON | 22.942 RON | −1.335 RON | −1.335 RON | 54.106 RON | 26.219 RON | 27.887 RON | 39.906 RON | 14.200 RON | 89 RON | 737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.607 RON | 11.607 RON | 19.222 RON | −7.615 RON | −7.615 RON | 46.490 RON | 16.094 RON | 30.396 RON | 32.290 RON | 14.200 RON | 0 RON | 737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Olt, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.615 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 13,8 K RON | 41,4 K RON | 37,1 K RON | 22,6 K RON | 20,7 K RON | 11,6 K RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 15,7 K RON | 41,4 K RON | 37,1 K RON | 36,1 K RON | 21,6 K RON | 11,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 13,1 K RON | 14,7 K RON | 12,3 K RON | 18,6 K RON | 22,9 K RON | 19,2 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 2,1 K RON | 26,0 K RON | 23,9 K RON | 14,7 K RON | −1,3 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,75 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 5,2 K RON | 59,9% |
| 2020 | 464 RON | 4,7 K RON | 9,9% |
| 2021 | 1,7 K RON | 4,5 K RON | 37,6% |
| 2022 | 114 RON | 26,8 K RON | 0,4% |
| 2023 | 15,2 K RON | 56,5 K RON | 26,9% |
| 2024 | 14,2 K RON | 54,1 K RON | 26,2% |
| 2025 | 14,2 K RON | 46,5 K RON | 30,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 13,8 K RON | 41,4 K RON | 37,1 K RON | 22,6 K RON | 20,7 K RON | 11,6 K RON | ▼ 44,0% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 2,1 K RON | 26,0 K RON | 23,9 K RON | 14,7 K RON | −1,3 K RON | −7,6 K RON | ▼ 470,4% |
| Total active | 5,2 K RON | 4,7 K RON | 4,5 K RON | 26,8 K RON | 56,5 K RON | 54,1 K RON | 46,5 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 4,2 K RON | 2,8 K RON | 26,7 K RON | 41,2 K RON | 39,9 K RON | 32,3 K RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 464 RON | 1,7 K RON | 114 RON | 15,2 K RON | 14,2 K RON | 14,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 9,26 | 2,66 | 235,19 | 1,32 | 1,96 | 2,14 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 27,17 | 15,59 | 62,75 | 64,34 | 64,97 | -6,45 | -65,61 | ▼ 917,2% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 95 | 87 | 70 | 59 | 64 | ▲ 8,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.