DMN NOTA PROGRES S.R.L.

CUI: 39585245 J2018000392111 SRL Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39585245

Cod înmatriculare J2018000392111

EUID ROONRC.J2018000392111

Data înmatriculării 2018-07-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, LIBERTĂŢII, 35, 325400

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Municipiul Caransebeş

Stradă: LIBERTĂŢII

Număr: 35

Cod poștal: 325400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	647.668 RON	648.981 RON	370.658 RON	271.834 RON	278.323 RON	508.803 RON	0 RON	508.803 RON	465.017 RON	43.786 RON	8.416 RON	453.532 RON	0 RON	0 RON	7
2020	428.257 RON	468.525 RON	249.695 RON	215.454 RON	218.830 RON	835.943 RON	147.219 RON	688.724 RON	680.471 RON	155.472 RON	7.637 RON	639.100 RON	0 RON	0 RON	3
2021	371.715 RON	496.471 RON	357.136 RON	135.614 RON	139.335 RON	900.020 RON	140.795 RON	759.225 RON	816.085 RON	83.935 RON	4.536 RON	677.159 RON	0 RON	0 RON	3
2022	427.865 RON	452.422 RON	277.442 RON	170.689 RON	174.980 RON	1.079.353 RON	83.123 RON	996.230 RON	986.774 RON	92.830 RON	6.618 RON	958.104 RON	0 RON	251 RON	2
2023	1.122.308 RON	1.291.752 RON	444.910 RON	834.519 RON	846.842 RON	3.170.114 RON	1.451.592 RON	1.718.522 RON	1.747.343 RON	378.940 RON	5.960 RON	1.682.920 RON	1.044.082 RON	251 RON	2
2024	265.386 RON	563.156 RON	537.601 RON	17.893 RON	25.555 RON	2.777.503 RON	1.203.226 RON	1.574.277 RON	1.765.236 RON	264.083 RON	19.847 RON	1.526.232 RON	748.435 RON	251 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DENA MARILENA-NICOLETA

administrator

Comuna Ulieşti, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

265,4 K RON

Rezultat Net 2024

17,9 K RON

Total Active 2024

2,78 M RON

Scor Bonitate

82/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	647,7 K RON	428,3 K RON	371,7 K RON	427,9 K RON	1,12 M RON	265,4 K RON
Venituri totale	649,0 K RON	468,5 K RON	496,5 K RON	452,4 K RON	1,29 M RON	563,2 K RON
Cheltuieli totale	370,7 K RON	249,7 K RON	357,1 K RON	277,4 K RON	444,9 K RON	537,6 K RON
Rezultat net	271,8 K RON	215,5 K RON	135,6 K RON	170,7 K RON	834,5 K RON	17,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 566,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	5,96	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	5,89	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	10,52	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,20 M RON (43.3%)

Active circulante1,57 M RON (56.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,8 K RON

Creanțe1,53 M RON

Numerar28,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	13,37
Durata stocaj (zile)	27
Rotație creanțe (ori/an)	0,17
Durata încasare (zile)	2.099

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

9,6%

Marjă netă

6,7%

ROA

0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	43,8 K RON	508,8 K RON	8,6%
2020	155,5 K RON	835,9 K RON	18,6%
2021	83,9 K RON	900,0 K RON	9,3%
2022	92,8 K RON	1,08 M RON	8,6%
2023	378,9 K RON	3,17 M RON	12,0%
2024	264,1 K RON	2,78 M RON	9,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	647,7 K RON	428,3 K RON	371,7 K RON	427,9 K RON	1,12 M RON	265,4 K RON	▼ 76,4%
Rezultat net	271,8 K RON	215,5 K RON	135,6 K RON	170,7 K RON	834,5 K RON	17,9 K RON	▼ 97,9%
Total active	508,8 K RON	835,9 K RON	900,0 K RON	1,08 M RON	3,17 M RON	2,78 M RON	▼ 12,4%
Capitaluri proprii	465,0 K RON	680,5 K RON	816,1 K RON	986,8 K RON	1,75 M RON	1,77 M RON	▲ 1,0%
Datorii totale	43,8 K RON	155,5 K RON	83,9 K RON	92,8 K RON	378,9 K RON	264,1 K RON	▼ 30,3%
Lichiditate curentă	11,62	4,43	9,05	10,73	4,54	5,96	▲ 31,4%
Marjă netă (%)	41,97	50,31	36,48	39,89	74,36	6,74	▼ 90,9%
Scor bonitate	87	80	87	100	95	82	▼ 13,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,9 K RON).
•Lichiditate curentă bună (5.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 566,6 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.