PTK GRAND SOLUTION S.R.L.
CUI: 38779790
J2018000405239
SRL
Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38779790
Cod înmatriculare
J2018000405239
EUID
ROONRC.J2018000405239
Data înmatriculării
2018-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica, LIVIU REBREANU, 3, 77035, camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cernica, Comuna Cernica
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
3
Cod poștal:
77035
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.135 RON | 219.942 RON | 163.789 RON | 51.763 RON | 56.153 RON | 171.342 RON | 76.463 RON | 94.879 RON | 71.833 RON | 99.643 RON | 12.848 RON | 58.892 RON | 0 RON | 134 RON | 1 |
| 2020 | 114.974 RON | 123.184 RON | 167.942 RON | −47.655 RON | −44.758 RON | 142.036 RON | 42.241 RON | 99.795 RON | 24.178 RON | 117.960 RON | 30.003 RON | 64.929 RON | 0 RON | 102 RON | 1 |
| 2021 | 133.210 RON | 148.091 RON | 100.530 RON | 43.184 RON | 47.561 RON | 158.917 RON | 36.150 RON | 122.767 RON | 85.363 RON | 73.665 RON | 61.071 RON | 39.295 RON | 0 RON | 111 RON | 1 |
| 2022 | 320.670 RON | 344.393 RON | 267.194 RON | 68.595 RON | 77.199 RON | 195.701 RON | 153.493 RON | 42.208 RON | 68.835 RON | 126.977 RON | 15.073 RON | 3.665 RON | 0 RON | 111 RON | 1 |
| 2023 | 446.152 RON | 495.275 RON | 367.155 RON | 123.745 RON | 128.120 RON | 509.872 RON | 477.899 RON | 31.973 RON | 192.580 RON | 317.450 RON | 17.839 RON | 3.308 RON | 0 RON | 158 RON | 1 |
| 2024 | 312.302 RON | 526.357 RON | 624.888 RON | −106.581 RON | −98.531 RON | 734.461 RON | 647.655 RON | 86.806 RON | 53.512 RON | 695.053 RON | 8.254 RON | 38.457 RON | 0 RON | 14.104 RON | 1 |
| 2025 | 499.100 RON | 517.194 RON | 559.022 RON | −52.484 RON | −41.828 RON | 684.081 RON | 553.211 RON | 130.870 RON | 1.028 RON | 702.901 RON | 7.924 RON | 122.687 RON | 0 RON | 19.848 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BURGHEL MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
BURGHEL GINA IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.484 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
499,1 K RON
Rezultat Net 2025
−52,5 K RON
Total Active 2025
684,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,1 K RON | 115,0 K RON | 133,2 K RON | 320,7 K RON | 446,2 K RON | 312,3 K RON | 499,1 K RON |
| Venituri totale | 219,9 K RON | 123,2 K RON | 148,1 K RON | 344,4 K RON | 495,3 K RON | 526,4 K RON | 517,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,8 K RON | 167,9 K RON | 100,5 K RON | 267,2 K RON | 367,2 K RON | 624,9 K RON | 559,0 K RON |
| Rezultat net | 51,8 K RON | −47,7 K RON | 43,2 K RON | 68,6 K RON | 123,7 K RON | −106,6 K RON | −52,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 514,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate553,2 K RON (80.9%)
Active circulante130,9 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe122,7 K RON
Numerar259 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,99 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,07 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,6 K RON | 171,3 K RON | 58,2% |
| 2020 | 118,0 K RON | 142,0 K RON | 83,1% |
| 2021 | 73,7 K RON | 158,9 K RON | 46,4% |
| 2022 | 127,0 K RON | 195,7 K RON | 64,9% |
| 2023 | 317,5 K RON | 509,9 K RON | 62,3% |
| 2024 | 695,1 K RON | 734,5 K RON | 94,6% |
| 2025 | 702,9 K RON | 684,1 K RON | 102,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,1 K RON | 115,0 K RON | 133,2 K RON | 320,7 K RON | 446,2 K RON | 312,3 K RON | 499,1 K RON | ▲ 59,8% |
| Rezultat net | 51,8 K RON | −47,7 K RON | 43,2 K RON | 68,6 K RON | 123,7 K RON | −106,6 K RON | −52,5 K RON | ▲ 50,8% |
| Total active | 171,3 K RON | 142,0 K RON | 158,9 K RON | 195,7 K RON | 509,9 K RON | 734,5 K RON | 684,1 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 71,8 K RON | 24,2 K RON | 85,4 K RON | 68,8 K RON | 192,6 K RON | 53,5 K RON | 1,0 K RON | ▼ 98,1% |
| Datorii totale | 99,6 K RON | 118,0 K RON | 73,7 K RON | 127,0 K RON | 317,5 K RON | 695,1 K RON | 702,9 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,85 | 1,67 | 0,33 | 0,10 | 0,12 | 0,19 | ▲ 49,1% |
| Marjă netă (%) | 23,95 | -41,45 | 32,42 | 21,39 | 27,74 | -34,13 | -10,52 | ▲ 69,2% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 95 | 68 | 68 | 25 | 38 | ▲ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.