METAL CONF CONCEPT S.R.L.
CUI: 39391249
J2018000413148
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39391249
Cod înmatriculare
J2018000413148
EUID
ROONRC.J2018000413148
Data înmatriculării
2018-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Barbu Paris Mumuleanu, 11, 2, 3, 20541, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Barbu Paris Mumuleanu
Număr:
11
Etaj:
2
Apartament:
3
Cod poștal:
20541
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 496.157 RON | 496.157 RON | 458.171 RON | 26.415 RON | 37.986 RON | 333.978 RON | 1.884 RON | 332.094 RON | 26.615 RON | 307.389 RON | 23.336 RON | 305.787 RON | 0 RON | 26 RON | 1 |
| 2023 | 547.800 RON | 547.800 RON | 539.759 RON | 2.588 RON | 8.041 RON | 393.824 RON | 27.602 RON | 366.222 RON | 29.203 RON | 364.687 RON | 230.699 RON | 84.560 RON | 0 RON | 66 RON | 1 |
| 2024 | 936.074 RON | 936.074 RON | 893.929 RON | 20.604 RON | 42.145 RON | 554.002 RON | 61.836 RON | 492.166 RON | 49.807 RON | 505.867 RON | 337.508 RON | 120.603 RON | 0 RON | 1.672 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂCIUN MIHAELA-IOANA
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
936,1 K RON
Rezultat Net 2024
20,6 K RON
Total Active 2024
554,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,2 K RON | 547,8 K RON | 936,1 K RON |
| Venituri totale | 496,2 K RON | 547,8 K RON | 936,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 458,2 K RON | 539,8 K RON | 893,9 K RON |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 2,6 K RON | 20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,8 K RON (11.2%)
Active circulante492,2 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri337,5 K RON
Creanțe120,6 K RON
Numerar34,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,77 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,76 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
2,2%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 307,4 K RON | 334,0 K RON | 92,0% |
| 2023 | 364,7 K RON | 393,8 K RON | 92,6% |
| 2024 | 505,9 K RON | 554,0 K RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,2 K RON | 547,8 K RON | 936,1 K RON | ▲ 70,9% |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 2,6 K RON | 20,6 K RON | ▲ 696,1% |
| Total active | 334,0 K RON | 393,8 K RON | 554,0 K RON | ▲ 40,7% |
| Capitaluri proprii | 26,6 K RON | 29,2 K RON | 49,8 K RON | ▲ 70,6% |
| Datorii totale | 307,4 K RON | 364,7 K RON | 505,9 K RON | ▲ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,00 | 0,97 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 5,32 | 0,47 | 2,20 | ▲ 368,1% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 51 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.