TERLASZ TURIST S.R.L.
CUI: 39832647
J2018000418198
SRL
Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39832647
Cod înmatriculare
J2018000418198
EUID
ROONRC.J2018000418198
Data înmatriculării
2018-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec, CARPAŢI, 104, 535300
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Borsec, Oraş Borsec
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
104
Cod poștal:
535300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.581 RON | 153.914 RON | 76.860 RON | 75.117 RON | 77.054 RON | 97.320 RON | 14.822 RON | 82.498 RON | 81.675 RON | 15.645 RON | 4.134 RON | 2.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 239.527 RON | 255.391 RON | 146.665 RON | 105.010 RON | 108.726 RON | 217.408 RON | 12.078 RON | 205.330 RON | 186.684 RON | 30.724 RON | 5.242 RON | 3.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 224.059 RON | 224.948 RON | 114.535 RON | 103.784 RON | 110.413 RON | 232.723 RON | 16.784 RON | 215.939 RON | 170.469 RON | 62.254 RON | 6.809 RON | 2.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 241.938 RON | 244.029 RON | 126.325 RON | 111.758 RON | 117.704 RON | 198.367 RON | 13.081 RON | 185.286 RON | 122.226 RON | 76.141 RON | 6.807 RON | 7.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 219.803 RON | 219.803 RON | 153.328 RON | 64.295 RON | 66.475 RON | 136.268 RON | 16.103 RON | 120.165 RON | 64.535 RON | 71.733 RON | 6.808 RON | 47.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.444 RON | 134.279 RON | 131.182 RON | 1.858 RON | 3.097 RON | 126.470 RON | 10.187 RON | 116.283 RON | 2.098 RON | 124.372 RON | 36.475 RON | 6.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 251.989 RON | 253.368 RON | 203.571 RON | 42.075 RON | 49.797 RON | 206.405 RON | 88.855 RON | 117.550 RON | 44.173 RON | 158.622 RON | 45.164 RON | 5.317 RON | 3.610 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORTIK LÁSZLÓ
administrator
Mun. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
252,0 K RON
Rezultat Net 2025
42,1 K RON
Total Active 2025
206,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,6 K RON | 239,5 K RON | 224,1 K RON | 241,9 K RON | 219,8 K RON | 130,4 K RON | 252,0 K RON |
| Venituri totale | 153,9 K RON | 255,4 K RON | 224,9 K RON | 244,0 K RON | 219,8 K RON | 134,3 K RON | 253,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,9 K RON | 146,7 K RON | 114,5 K RON | 126,3 K RON | 153,3 K RON | 131,2 K RON | 203,6 K RON |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 105,0 K RON | 103,8 K RON | 111,8 K RON | 64,3 K RON | 1,9 K RON | 42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,9 K RON (43%)
Active circulante117,6 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,2 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar67,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,58 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,39 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,8%
Marjă netă
16,7%
ROA
20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,6 K RON | 97,3 K RON | 16,1% |
| 2020 | 30,7 K RON | 217,4 K RON | 14,1% |
| 2021 | 62,3 K RON | 232,7 K RON | 26,8% |
| 2022 | 76,1 K RON | 198,4 K RON | 38,4% |
| 2023 | 71,7 K RON | 136,3 K RON | 52,6% |
| 2024 | 124,4 K RON | 126,5 K RON | 98,3% |
| 2025 | 158,6 K RON | 206,4 K RON | 76,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,6 K RON | 239,5 K RON | 224,1 K RON | 241,9 K RON | 219,8 K RON | 130,4 K RON | 252,0 K RON | ▲ 93,2% |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 105,0 K RON | 103,8 K RON | 111,8 K RON | 64,3 K RON | 1,9 K RON | 42,1 K RON | ▲ 2.164,5% |
| Total active | 97,3 K RON | 217,4 K RON | 232,7 K RON | 198,4 K RON | 136,3 K RON | 126,5 K RON | 206,4 K RON | ▲ 63,2% |
| Capitaluri proprii | 81,7 K RON | 186,7 K RON | 170,5 K RON | 122,2 K RON | 64,5 K RON | 2,1 K RON | 44,2 K RON | ▲ 2.005,5% |
| Datorii totale | 15,6 K RON | 30,7 K RON | 62,3 K RON | 76,1 K RON | 71,7 K RON | 124,4 K RON | 158,6 K RON | ▲ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 5,27 | 6,68 | 3,47 | 2,43 | 1,68 | 0,94 | 0,74 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 53,82 | 43,84 | 46,32 | 46,19 | 29,25 | 1,42 | 16,70 | ▲ 1.076,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 70 | 36 | 68 | ▲ 88,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.