ALERCARE MED S.R.L.
CUI: 39417152
J2018000419380
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39417152
Cod înmatriculare
J2018000419380
EUID
ROONRC.J2018000419380
Data înmatriculării
2018-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Prof. dr. Corneliu Tamaş, 12, casa 9
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Prof. dr. Corneliu Tamaş
Număr:
12
Completare adresă:
casa 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.061 RON | 10.061 RON | 4.557 RON | 5.202 RON | 5.504 RON | 9.551 RON | 0 RON | 9.551 RON | 8.400 RON | 1.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.696 RON | 10.696 RON | 4.837 RON | 5.543 RON | 5.859 RON | 6.744 RON | 0 RON | 6.744 RON | 6.575 RON | 169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.445 RON | 46.445 RON | 4.008 RON | 41.044 RON | 42.437 RON | 41.945 RON | 0 RON | 41.945 RON | 41.366 RON | 579 RON | 0 RON | 4.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.090 RON | 62.090 RON | 7.685 RON | 52.821 RON | 54.405 RON | 57.971 RON | 0 RON | 57.971 RON | 57.346 RON | 625 RON | 0 RON | 2.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.672 RON | 62.672 RON | 10.118 RON | 44.097 RON | 52.554 RON | 51.522 RON | 0 RON | 51.522 RON | 49.463 RON | 2.059 RON | 0 RON | 22.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 69.149 RON | 69.149 RON | 31.080 RON | 30.828 RON | 38.069 RON | 182.987 RON | 152.960 RON | 30.027 RON | 31.091 RON | 151.896 RON | 0 RON | 28.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIMIGEANU GINA ECATERINA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,1 K RON
Rezultat Net 2024
30,8 K RON
Total Active 2024
183,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 10,7 K RON | 46,4 K RON | 62,1 K RON | 62,7 K RON | 69,1 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 10,7 K RON | 46,4 K RON | 62,1 K RON | 62,7 K RON | 69,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 4,8 K RON | 4,0 K RON | 7,7 K RON | 10,1 K RON | 31,1 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 5,5 K RON | 41,0 K RON | 52,8 K RON | 44,1 K RON | 30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,0 K RON (83.6%)
Active circulante30,0 K RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,2 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,45 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,1%
Marjă netă
44,6%
ROA
16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 9,6 K RON | 12,1% |
| 2020 | 169 RON | 6,7 K RON | 2,5% |
| 2021 | 579 RON | 41,9 K RON | 1,4% |
| 2022 | 625 RON | 58,0 K RON | 1,1% |
| 2023 | 2,1 K RON | 51,5 K RON | 4,0% |
| 2024 | 151,9 K RON | 183,0 K RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 10,7 K RON | 46,4 K RON | 62,1 K RON | 62,7 K RON | 69,1 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 5,5 K RON | 41,0 K RON | 52,8 K RON | 44,1 K RON | 30,8 K RON | ▼ 30,1% |
| Total active | 9,6 K RON | 6,7 K RON | 41,9 K RON | 58,0 K RON | 51,5 K RON | 183,0 K RON | ▲ 255,2% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 6,6 K RON | 41,4 K RON | 57,3 K RON | 49,5 K RON | 31,1 K RON | ▼ 37,1% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 169 RON | 579 RON | 625 RON | 2,1 K RON | 151,9 K RON | ▲ 7.277,2% |
| Lichiditate curentă | 8,30 | 39,91 | 72,44 | 92,75 | 25,02 | 0,20 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 51,70 | 51,82 | 88,37 | 85,07 | 70,36 | 44,58 | ▼ 36,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 100 | 80 | 55 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.