TERMOCLIMA EXPERT S.R.L.
CUI: 38941808
J2018000423295
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38941808
Cod înmatriculare
J2018000423295
EUID
ROONRC.J2018000423295
Data înmatriculării
2018-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, TUDOR ARGHEZI, 5, 4, LOT 5, T33,P112
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
TUDOR ARGHEZI
Număr:
5
Apartament:
4
Completare adresă:
LOT 5, T33,P112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.400 RON | 26.400 RON | 8.838 RON | 17.208 RON | 17.562 RON | 19.859 RON | 0 RON | 19.859 RON | 9.296 RON | 10.670 RON | 2.163 RON | 16.250 RON | 0 RON | 107 RON | 1 |
| 2020 | 283.489 RON | 283.489 RON | 170.408 RON | 110.205 RON | 113.081 RON | 154.027 RON | 9.972 RON | 144.055 RON | 119.501 RON | 35.354 RON | 16.805 RON | 79.949 RON | 0 RON | 828 RON | 2 |
| 2021 | 536.615 RON | 537.291 RON | 384.006 RON | 148.865 RON | 153.285 RON | 332.733 RON | 54.267 RON | 278.466 RON | 248.366 RON | 85.330 RON | 24.389 RON | 84.394 RON | 539 RON | 1.502 RON | 3 |
| 2022 | 431.474 RON | 434.380 RON | 309.083 RON | 121.057 RON | 125.297 RON | 342.650 RON | 90.792 RON | 251.858 RON | 121.298 RON | 215.825 RON | 60.990 RON | 102.625 RON | 6.131 RON | 604 RON | 2 |
| 2023 | 1.447.273 RON | 1.454.481 RON | 811.926 RON | 630.217 RON | 642.555 RON | 888.504 RON | 131.771 RON | 756.733 RON | 651.731 RON | 220.600 RON | 106.708 RON | 622.630 RON | 18.787 RON | 2.614 RON | 4 |
| 2024 | 1.303.087 RON | 1.309.390 RON | 1.012.830 RON | 279.848 RON | 296.560 RON | 1.376.540 RON | 1.113.140 RON | 263.400 RON | 328.241 RON | 1.046.932 RON | 69.095 RON | 129.818 RON | 2.216 RON | 849 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARICEL
administrator
Sat Adjudu Vechi, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
279,8 K RON
Total Active 2024
1,38 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 283,5 K RON | 536,6 K RON | 431,5 K RON | 1,45 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 26,4 K RON | 283,5 K RON | 537,3 K RON | 434,4 K RON | 1,45 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 170,4 K RON | 384,0 K RON | 309,1 K RON | 811,9 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 110,2 K RON | 148,9 K RON | 121,1 K RON | 630,2 K RON | 279,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (80.9%)
Active circulante263,4 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,1 K RON
Creanțe129,8 K RON
Numerar64,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,86 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,04 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,8%
Marjă netă
21,5%
ROA
20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,7 K RON | 19,9 K RON | 53,7% |
| 2020 | 35,4 K RON | 154,0 K RON | 23,0% |
| 2021 | 85,3 K RON | 332,7 K RON | 25,7% |
| 2022 | 215,8 K RON | 342,7 K RON | 63,0% |
| 2023 | 220,6 K RON | 888,5 K RON | 24,8% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,38 M RON | 76,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 283,5 K RON | 536,6 K RON | 431,5 K RON | 1,45 M RON | 1,30 M RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 110,2 K RON | 148,9 K RON | 121,1 K RON | 630,2 K RON | 279,8 K RON | ▼ 55,6% |
| Total active | 19,9 K RON | 154,0 K RON | 332,7 K RON | 342,7 K RON | 888,5 K RON | 1,38 M RON | ▲ 54,9% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | 119,5 K RON | 248,4 K RON | 121,3 K RON | 651,7 K RON | 328,2 K RON | ▼ 49,6% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 35,4 K RON | 85,3 K RON | 215,8 K RON | 220,6 K RON | 1,05 M RON | ▲ 374,6% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 4,07 | 3,26 | 1,17 | 3,43 | 0,25 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | 65,18 | 38,87 | 27,74 | 28,06 | 43,55 | 21,48 | ▼ 50,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 65 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (279,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.