TERMOCLIMA EXPERT S.R.L.
CUI: 38941808
J2018000423295
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38941808
Cod înmatriculare
J2018000423295
EUID
ROONRC.J2018000423295
Data înmatriculării
2018-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, TUDOR ARGHEZI, 5, 4, LOT 5, T33,P112
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
TUDOR ARGHEZI
Număr:
5
Apartament:
4
Completare adresă:
LOT 5, T33,P112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.400 RON | 26.400 RON | 8.838 RON | 17.208 RON | 17.562 RON | 19.859 RON | 0 RON | 19.859 RON | 9.296 RON | 10.670 RON | 2.163 RON | 16.250 RON | 0 RON | 107 RON | 1 |
| 2020 | 283.489 RON | 283.489 RON | 170.408 RON | 110.205 RON | 113.081 RON | 154.027 RON | 9.972 RON | 144.055 RON | 119.501 RON | 35.354 RON | 16.805 RON | 79.949 RON | 0 RON | 828 RON | 2 |
| 2021 | 536.615 RON | 537.291 RON | 384.006 RON | 148.865 RON | 153.285 RON | 332.733 RON | 54.267 RON | 278.466 RON | 248.366 RON | 85.330 RON | 24.389 RON | 84.394 RON | 539 RON | 1.502 RON | 3 |
| 2022 | 431.474 RON | 434.380 RON | 309.083 RON | 121.057 RON | 125.297 RON | 342.650 RON | 90.792 RON | 251.858 RON | 121.298 RON | 215.825 RON | 60.990 RON | 102.625 RON | 6.131 RON | 604 RON | 2 |
| 2023 | 1.447.273 RON | 1.454.481 RON | 811.926 RON | 630.217 RON | 642.555 RON | 888.504 RON | 131.771 RON | 756.733 RON | 651.731 RON | 220.600 RON | 106.708 RON | 622.630 RON | 18.787 RON | 2.614 RON | 4 |
| 2024 | 1.303.087 RON | 1.309.390 RON | 1.012.830 RON | 279.848 RON | 296.560 RON | 1.376.540 RON | 1.113.140 RON | 263.400 RON | 328.241 RON | 1.046.932 RON | 69.095 RON | 129.818 RON | 2.216 RON | 849 RON | 5 |
| 2025 | 1.044.159 RON | 1.046.447 RON | 1.004.691 RON | 31.119 RON | 41.756 RON | 1.369.607 RON | 1.049.081 RON | 320.526 RON | 184.416 RON | 1.190.180 RON | 86.347 RON | 151.673 RON | 21 RON | 5.010 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARICEL
administrator
Sat Adjudu Vechi, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,04 M RON
Rezultat Net 2025
31,1 K RON
Total Active 2025
1,37 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 283,5 K RON | 536,6 K RON | 431,5 K RON | 1,45 M RON | 1,30 M RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 26,4 K RON | 283,5 K RON | 537,3 K RON | 434,4 K RON | 1,45 M RON | 1,31 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 170,4 K RON | 384,0 K RON | 309,1 K RON | 811,9 K RON | 1,01 M RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 110,2 K RON | 148,9 K RON | 121,1 K RON | 630,2 K RON | 279,8 K RON | 31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,05 M RON (76.6%)
Active circulante320,5 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,3 K RON
Creanțe151,7 K RON
Numerar82,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,09 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,88 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,7 K RON | 19,9 K RON | 53,7% |
| 2020 | 35,4 K RON | 154,0 K RON | 23,0% |
| 2021 | 85,3 K RON | 332,7 K RON | 25,7% |
| 2022 | 215,8 K RON | 342,7 K RON | 63,0% |
| 2023 | 220,6 K RON | 888,5 K RON | 24,8% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,38 M RON | 76,1% |
| 2025 | 1,19 M RON | 1,37 M RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 283,5 K RON | 536,6 K RON | 431,5 K RON | 1,45 M RON | 1,30 M RON | 1,04 M RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 110,2 K RON | 148,9 K RON | 121,1 K RON | 630,2 K RON | 279,8 K RON | 31,1 K RON | ▼ 88,9% |
| Total active | 19,9 K RON | 154,0 K RON | 332,7 K RON | 342,7 K RON | 888,5 K RON | 1,38 M RON | 1,37 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | 119,5 K RON | 248,4 K RON | 121,3 K RON | 651,7 K RON | 328,2 K RON | 184,4 K RON | ▼ 43,8% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 35,4 K RON | 85,3 K RON | 215,8 K RON | 220,6 K RON | 1,05 M RON | 1,19 M RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 4,07 | 3,26 | 1,17 | 3,43 | 0,25 | 0,27 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 65,18 | 38,87 | 27,74 | 28,06 | 43,55 | 21,48 | 2,98 | ▼ 86,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 65 | 100 | 48 | 45 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.