ADALIN NAUTIC S.R.L.
CUI: 39650238
J2018000425118
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39650238
Cod înmatriculare
J2018000425118
EUID
ROONRC.J2018000425118
Data înmatriculării
2018-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, EFTIMIE MURGU, 3A, 4, 2, 6
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
EFTIMIE MURGU
Bloc:
3A
Scară:
4
Etaj:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.422 RON | 98.422 RON | 73.679 RON | 23.663 RON | 24.743 RON | 30.926 RON | 0 RON | 30.926 RON | 25.025 RON | 5.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 45.000 RON | 45.000 RON | 73.301 RON | −28.728 RON | −28.301 RON | 74 RON | 0 RON | 74 RON | −3.703 RON | 3.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 86.918 RON | 87.494 RON | 115.862 RON | −30.993 RON | −28.368 RON | 503.200 RON | 467.030 RON | 36.170 RON | −34.696 RON | 537.896 RON | 0 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 197.045 RON | 209.588 RON | 318.756 RON | −111.139 RON | −109.168 RON | 471.719 RON | 443.482 RON | 28.237 RON | −145.835 RON | 617.554 RON | 13.542 RON | 14.640 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 374.282 RON | 361.741 RON | 455.675 RON | −97.677 RON | −93.934 RON | 437.563 RON | 425.821 RON | 11.742 RON | −243.511 RON | 681.074 RON | 1.001 RON | 7.819 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 100.308 RON | 100.308 RON | 79.438 RON | 12.069 RON | 20.870 RON | 521.783 RON | 457.804 RON | 63.979 RON | −231.442 RON | 753.225 RON | 1.000 RON | 61.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 383.732 RON | 383.732 RON | 235.372 RON | 124.250 RON | 148.360 RON | 484.871 RON | 433.056 RON | 51.815 RON | −107.192 RON | 592.063 RON | 4.887 RON | 35.134 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARGHIR ALIN NICOLAE
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−107.192 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
383,7 K RON
Rezultat Net 2025
124,3 K RON
Total Active 2025
484,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 45,0 K RON | 86,9 K RON | 197,0 K RON | 374,3 K RON | 100,3 K RON | 383,7 K RON |
| Venituri totale | 98,4 K RON | 45,0 K RON | 87,5 K RON | 209,6 K RON | 361,7 K RON | 100,3 K RON | 383,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,7 K RON | 73,3 K RON | 115,9 K RON | 318,8 K RON | 455,7 K RON | 79,4 K RON | 235,4 K RON |
| Rezultat net | 23,7 K RON | −28,7 K RON | −31,0 K RON | −111,1 K RON | −97,7 K RON | 12,1 K RON | 124,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 362,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.192 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate433,1 K RON (89.3%)
Active circulante51,8 K RON (10.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe35,1 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,52 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,92 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,7%
Marjă netă
32,4%
ROA
25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,9 K RON | 30,9 K RON | 19,1% |
| 2020 | 3,8 K RON | 74 RON | 5.104,1% |
| 2021 | 537,9 K RON | 503,2 K RON | 106,9% |
| 2022 | 617,6 K RON | 471,7 K RON | 130,9% |
| 2023 | 681,1 K RON | 437,6 K RON | 155,7% |
| 2024 | 753,2 K RON | 521,8 K RON | 144,4% |
| 2025 | 592,1 K RON | 484,9 K RON | 122,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 45,0 K RON | 86,9 K RON | 197,0 K RON | 374,3 K RON | 100,3 K RON | 383,7 K RON | ▲ 282,6% |
| Rezultat net | 23,7 K RON | −28,7 K RON | −31,0 K RON | −111,1 K RON | −97,7 K RON | 12,1 K RON | 124,3 K RON | ▲ 929,5% |
| Total active | 30,9 K RON | 74 RON | 503,2 K RON | 471,7 K RON | 437,6 K RON | 521,8 K RON | 484,9 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 25,0 K RON | −3,7 K RON | −34,7 K RON | −145,8 K RON | −243,5 K RON | −231,4 K RON | −107,2 K RON | ▲ 53,7% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 3,8 K RON | 537,9 K RON | 617,6 K RON | 681,1 K RON | 753,2 K RON | 592,1 K RON | ▼ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 5,24 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,09 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 24,04 | -63,84 | -35,66 | -56,40 | -26,10 | 12,03 | 32,38 | ▲ 169,2% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 27 | 19 | 27 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (124,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.