KAPAKA PROPERTY S.R.L.
CUI: 39310236
J2018000431014
SRL
Alba, Sat Gura Sohodol, Comuna Sohodol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39310236
Cod înmatriculare
J2018000431014
EUID
ROONRC.J2018000431014
Data înmatriculării
2018-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Gura Sohodol, Comuna Sohodol, 86, 517711
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.853 RON | 25.813 RON | 52.457 RON | −27.390 RON | −26.644 RON | 1.800.661 RON | 825.588 RON | 975.073 RON | −27.190 RON | 1.827.851 RON | 0 RON | 8.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.514 RON | 39.461 RON | 39.372 RON | 89 RON | 89 RON | 1.074.997 RON | 855.454 RON | 219.543 RON | −27.101 RON | 1.102.098 RON | 0 RON | 14.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.267 RON | 30.354 RON | 90.334 RON | −59.980 RON | −59.980 RON | 1.042.377 RON | 834.420 RON | 207.957 RON | −87.170 RON | 1.129.547 RON | 0 RON | 3.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 52.157 RON | 52.157 RON | 108.927 RON | −56.770 RON | −56.770 RON | 1.422.299 RON | 1.204.942 RON | 217.357 RON | −143.940 RON | 1.566.239 RON | 0 RON | 3.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA MARIA CARMEN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.940 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.770 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,2 K RON
Rezultat Net 2025
−56,8 K RON
Total Active 2025
1,42 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 34,5 K RON | 30,3 K RON | 52,2 K RON |
| Venituri totale | 25,8 K RON | 39,5 K RON | 30,4 K RON | 52,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 39,4 K RON | 90,3 K RON | 108,9 K RON |
| Rezultat net | −27,4 K RON | 89 RON | −60,0 K RON | −56,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.940 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,20 M RON (84.7%)
Active circulante217,4 K RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar214,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,85 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,8%
Marjă netă
-108,8%
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,83 M RON | 1,80 M RON | 101,5% |
| 2023 | 1,10 M RON | 1,07 M RON | 102,5% |
| 2024 | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 108,4% |
| 2025 | 1,57 M RON | 1,42 M RON | 110,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 34,5 K RON | 30,3 K RON | 52,2 K RON | ▲ 72,3% |
| Rezultat net | −27,4 K RON | 89 RON | −60,0 K RON | −56,8 K RON | ▲ 5,4% |
| Total active | 1,80 M RON | 1,07 M RON | 1,04 M RON | 1,42 M RON | ▲ 36,4% |
| Capitaluri proprii | −27,2 K RON | −27,1 K RON | −87,2 K RON | −143,9 K RON | ▼ 65,1% |
| Datorii totale | 1,83 M RON | 1,10 M RON | 1,13 M RON | 1,57 M RON | ▲ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,20 | 0,18 | 0,14 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | -110,21 | 0,26 | -198,17 | -108,84 | ▲ 45,1% |
| Scor bonitate | 24 | 40 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.