ALYSSA DYNAMIC UTIL S.R.L.
CUI: 39229310
J2018000445154
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39229310
Cod înmatriculare
J2018000445154
EUID
ROONRC.J2018000445154
Data înmatriculării
2018-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 6, 62, 6, ANSAMBLUL REZIDENTIAL QUADRA 2, TRONSONUL P
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
6
Apartament:
62
Completare adresă:
ANSAMBLUL REZIDENTIAL QUADRA 2, TRONSONUL P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 202.215 RON | 202.215 RON | 283.492 RON | −83.299 RON | −81.277 RON | 108.686 RON | 41.774 RON | 66.912 RON | −227.254 RON | 348.334 RON | 0 RON | 25.205 RON | 0 RON | 12.394 RON | 5 |
| 2024 | 82.758 RON | 82.758 RON | 259.581 RON | −176.823 RON | −176.823 RON | 10.737 RON | 1.261 RON | 9.476 RON | −404.077 RON | 427.208 RON | 0 RON | 9.180 RON | 0 RON | 12.394 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA RAREȘ-ȘTEFAN
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−404.077 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−176.823 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3978.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,8 K RON
Rezultat Net 2024
−176,8 K RON
Total Active 2024
10,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,2 K RON | 82,8 K RON |
| Venituri totale | 202,2 K RON | 82,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 283,5 K RON | 259,6 K RON |
| Rezultat net | −83,3 K RON | −176,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −36,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−404.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (11.7%)
Active circulante9,5 K RON (88.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,2 K RON
Numerar296 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,02 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-213,7%
Marjă netă
-213,7%
ROA
-1.646,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 348,3 K RON | 108,7 K RON | 320,5% |
| 2024 | 427,2 K RON | 10,7 K RON | 3.978,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,2 K RON | 82,8 K RON | ▼ 59,1% |
| Rezultat net | −83,3 K RON | −176,8 K RON | ▼ 112,3% |
| Total active | 108,7 K RON | 10,7 K RON | ▼ 90,1% |
| Capitaluri proprii | −227,3 K RON | −404,1 K RON | ▼ 77,8% |
| Datorii totale | 348,3 K RON | 427,2 K RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,02 | ▼ 88,4% |
| Marjă netă (%) | -41,19 | -213,66 | ▼ 418,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3978.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.