TEHIAN REGAL S.R.L.
CUI: 39896160
J2018000445198
SRL
Harghita, Sat Runc, Comuna Sărmaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39896160
Cod înmatriculare
J2018000445198
EUID
ROONRC.J2018000445198
Data înmatriculării
2018-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Runc, Comuna Sărmaş, RUNC, 328, 537264
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Runc, Comuna Sărmaş
Stradă:
RUNC
Număr:
328
Cod poștal:
537264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.228 RON | 72.016 RON | 71.169 RON | 315 RON | 847 RON | 17.325 RON | 3.064 RON | 14.261 RON | 424 RON | 16.901 RON | 10.943 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 52.930 RON | 72.365 RON | 71.323 RON | 652 RON | 1.042 RON | 12.289 RON | 2.553 RON | 9.736 RON | 1.076 RON | 11.213 RON | 8.605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 67.785 RON | 89.782 RON | 68.396 RON | 21.295 RON | 21.386 RON | 24.117 RON | 5.965 RON | 18.152 RON | 22.371 RON | 1.746 RON | 900 RON | 14.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 41.590 RON | 41.590 RON | 57.556 RON | −16.374 RON | −15.966 RON | 12.741 RON | 4.920 RON | 7.821 RON | 5.997 RON | 6.744 RON | 5.190 RON | 766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.047 RON | 67.421 RON | 71.122 RON | −4.320 RON | −3.701 RON | 15.623 RON | 7.624 RON | 7.999 RON | 1.676 RON | 13.947 RON | 5.379 RON | 336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.841 RON | 69.841 RON | 73.176 RON | −4.034 RON | −3.335 RON | 12.498 RON | 5.579 RON | 6.919 RON | −2.358 RON | 14.856 RON | 3.159 RON | 336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.125 RON | 25.125 RON | 37.405 RON | −12.435 RON | −12.280 RON | 3.754 RON | 3.533 RON | 221 RON | −14.792 RON | 18.546 RON | 0 RON | 336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEAC MARIA-CRISTINA
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.435 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 494% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,1 K RON
Rezultat Net 2025
−12,4 K RON
Total Active 2025
3,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 52,9 K RON | 67,8 K RON | 41,6 K RON | 55,0 K RON | 69,8 K RON | 25,1 K RON |
| Venituri totale | 72,0 K RON | 72,4 K RON | 89,8 K RON | 41,6 K RON | 67,4 K RON | 69,8 K RON | 25,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,2 K RON | 71,3 K RON | 68,4 K RON | 57,6 K RON | 71,1 K RON | 73,2 K RON | 37,4 K RON |
| Rezultat net | 315 RON | 652 RON | 21,3 K RON | −16,4 K RON | −4,3 K RON | −4,0 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (94.1%)
Active circulante221 RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe336 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,78 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,9%
Marjă netă
-49,5%
ROA
-331,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,9 K RON | 17,3 K RON | 97,6% |
| 2020 | 11,2 K RON | 12,3 K RON | 91,2% |
| 2021 | 1,7 K RON | 24,1 K RON | 7,2% |
| 2022 | 6,7 K RON | 12,7 K RON | 52,9% |
| 2023 | 13,9 K RON | 15,6 K RON | 89,3% |
| 2024 | 14,9 K RON | 12,5 K RON | 118,9% |
| 2025 | 18,5 K RON | 3,8 K RON | 494,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 52,9 K RON | 67,8 K RON | 41,6 K RON | 55,0 K RON | 69,8 K RON | 25,1 K RON | ▼ 64,0% |
| Rezultat net | 315 RON | 652 RON | 21,3 K RON | −16,4 K RON | −4,3 K RON | −4,0 K RON | −12,4 K RON | ▼ 208,3% |
| Total active | 17,3 K RON | 12,3 K RON | 24,1 K RON | 12,7 K RON | 15,6 K RON | 12,5 K RON | 3,8 K RON | ▼ 70,0% |
| Capitaluri proprii | 424 RON | 1,1 K RON | 22,4 K RON | 6,0 K RON | 1,7 K RON | −2,4 K RON | −14,8 K RON | ▼ 527,3% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 11,2 K RON | 1,7 K RON | 6,7 K RON | 13,9 K RON | 14,9 K RON | 18,5 K RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,87 | 10,40 | 1,16 | 0,57 | 0,47 | 0,01 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | 0,59 | 1,23 | 31,42 | -39,37 | -7,85 | -5,78 | -49,49 | ▼ 756,2% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 100 | 42 | 45 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 494% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.