NAVY-COM SPECTRUM TECHNOLOGY S.R.L.
CUI: 28060207
J2018000449237
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28060207
Cod înmatriculare
J2018000449237
EUID
ROONRC.J2018000449237
Data înmatriculării
2018-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, ANA IPĂTESCU, 37, 77120, birou S 4 (25,11 mp)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
37
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
birou S 4 (25,11 mp)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.147 RON | 230.164 RON | 446.108 RON | −218.246 RON | −215.944 RON | 721.083 RON | 223.103 RON | 497.980 RON | −150.113 RON | 871.241 RON | 0 RON | 495.348 RON | 0 RON | 45 RON | 4 |
| 2020 | 535.524 RON | 560.212 RON | 532.744 RON | 21.866 RON | 27.468 RON | 596.220 RON | 163.600 RON | 432.620 RON | −128.246 RON | 724.466 RON | 123.353 RON | 141.405 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 236.136 RON | 236.136 RON | 503.459 RON | −269.685 RON | −267.323 RON | 278.539 RON | 106.339 RON | 172.200 RON | −397.931 RON | 676.470 RON | 94.544 RON | 73.393 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 21.510 RON | 21.510 RON | 229.471 RON | −208.176 RON | −207.961 RON | 353.126 RON | 78.606 RON | 274.520 RON | −606.107 RON | 960.096 RON | 120.978 RON | 152.583 RON | 0 RON | 863 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 37.380 RON | 263.786 RON | −226.780 RON | −226.406 RON | 314.982 RON | 59.602 RON | 255.380 RON | −832.887 RON | 1.147.869 RON | 90.265 RON | 149.354 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 19.920 RON | 19.920 RON | 241.972 RON | −222.251 RON | −222.052 RON | 311.633 RON | 44.007 RON | 267.626 RON | −1.055.137 RON | 1.366.770 RON | 90.265 RON | 175.764 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLITE DANIELA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.055.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−222.251 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 438.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,9 K RON
Rezultat Net 2024
−222,3 K RON
Total Active 2024
311,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,1 K RON | 535,5 K RON | 236,1 K RON | 21,5 K RON | 0 RON | 19,9 K RON |
| Venituri totale | 230,2 K RON | 560,2 K RON | 236,1 K RON | 21,5 K RON | 37,4 K RON | 19,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 446,1 K RON | 532,7 K RON | 503,5 K RON | 229,5 K RON | 263,8 K RON | 242,0 K RON |
| Rezultat net | −218,2 K RON | 21,9 K RON | −269,7 K RON | −208,2 K RON | −226,8 K RON | −222,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −113,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.055.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,0 K RON (14.1%)
Active circulante267,6 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,3 K RON
Creanțe175,8 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.654 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.114,7%
Marjă netă
-1.115,7%
ROA
-71,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 871,2 K RON | 721,1 K RON | 120,8% |
| 2020 | 724,5 K RON | 596,2 K RON | 121,5% |
| 2021 | 676,5 K RON | 278,5 K RON | 242,9% |
| 2022 | 960,1 K RON | 353,1 K RON | 271,9% |
| 2023 | 1,15 M RON | 315,0 K RON | 364,4% |
| 2024 | 1,37 M RON | 311,6 K RON | 438,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,1 K RON | 535,5 K RON | 236,1 K RON | 21,5 K RON | 0 RON | 19,9 K RON | – |
| Rezultat net | −218,2 K RON | 21,9 K RON | −269,7 K RON | −208,2 K RON | −226,8 K RON | −222,3 K RON | ▲ 2,0% |
| Total active | 721,1 K RON | 596,2 K RON | 278,5 K RON | 353,1 K RON | 315,0 K RON | 311,6 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −150,1 K RON | −128,2 K RON | −397,9 K RON | −606,1 K RON | −832,9 K RON | −1,06 M RON | ▼ 26,7% |
| Datorii totale | 871,2 K RON | 724,5 K RON | 676,5 K RON | 960,1 K RON | 1,15 M RON | 1,37 M RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,60 | 0,25 | 0,29 | 0,22 | 0,20 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | -94,83 | 4,08 | -114,21 | -967,81 | – | -1.115,72 | – |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 12 | 27 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 438.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.