DELTA RIVERSEA S.R.L.
CUI: 39788690
J2018000449361
SRL
Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39788690
Cod înmatriculare
J2018000449361
EUID
ROONRC.J2018000449361
Data înmatriculării
2018-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe, Strada a II a, 34, 827195, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Stradă:
Strada a II a
Număr:
34
Cod poștal:
827195
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.122 RON | 10.122 RON | 39.056 RON | −29.237 RON | −28.934 RON | 70.709 RON | 60.269 RON | 10.440 RON | −31.737 RON | 102.446 RON | 0 RON | 10.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 49.150 RON | 49.150 RON | 29.386 RON | 18.877 RON | 19.764 RON | 112.080 RON | 51.620 RON | 60.460 RON | −12.859 RON | 124.939 RON | 0 RON | 59.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.093 RON | 60.384 RON | 187.240 RON | −127.228 RON | −126.856 RON | 249.095 RON | 228.563 RON | 20.532 RON | −140.087 RON | 212.836 RON | 0 RON | 17.100 RON | 176.346 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 78.610 RON | 118.537 RON | 219.629 RON | −101.879 RON | −101.092 RON | 203.151 RON | 171.936 RON | 31.215 RON | −241.966 RON | 308.698 RON | 0 RON | 17.460 RON | 136.419 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 39.860 RON | 39.860 RON | 190.194 RON | −150.636 RON | −150.334 RON | 145.802 RON | 116.698 RON | 29.104 RON | −392.602 RON | 401.985 RON | 0 RON | 19.347 RON | 136.419 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 61.708 RON | 61.708 RON | 96.822 RON | −35.114 RON | −35.114 RON | 117.940 RON | 68.409 RON | 49.531 RON | −427.716 RON | 409.237 RON | 0 RON | 26.407 RON | 136.419 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.590 RON | 142.372 RON | 98.882 RON | 41.402 RON | 43.490 RON | 51.817 RON | 23.612 RON | 28.205 RON | −386.314 RON | 421.495 RON | 0 RON | 19.847 RON | 16.636 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOIAN HORIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−386.314 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 813.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,6 K RON
Rezultat Net 2025
41,4 K RON
Total Active 2025
51,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 49,2 K RON | 37,1 K RON | 78,6 K RON | 39,9 K RON | 61,7 K RON | 22,6 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 49,2 K RON | 60,4 K RON | 118,5 K RON | 39,9 K RON | 61,7 K RON | 142,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,1 K RON | 29,4 K RON | 187,2 K RON | 219,6 K RON | 190,2 K RON | 96,8 K RON | 98,9 K RON |
| Rezultat net | −29,2 K RON | 18,9 K RON | −127,2 K RON | −101,9 K RON | −150,6 K RON | −35,1 K RON | 41,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−386.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,6 K RON (45.6%)
Active circulante28,2 K RON (54.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,8 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
192,5%
Marjă netă
183,3%
ROA
79,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,4 K RON | 70,7 K RON | 144,9% |
| 2020 | 124,9 K RON | 112,1 K RON | 111,5% |
| 2021 | 212,8 K RON | 249,1 K RON | 85,4% |
| 2022 | 308,7 K RON | 203,2 K RON | 152,0% |
| 2023 | 402,0 K RON | 145,8 K RON | 275,7% |
| 2024 | 409,2 K RON | 117,9 K RON | 347,0% |
| 2025 | 421,5 K RON | 51,8 K RON | 813,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 49,2 K RON | 37,1 K RON | 78,6 K RON | 39,9 K RON | 61,7 K RON | 22,6 K RON | ▼ 63,4% |
| Rezultat net | −29,2 K RON | 18,9 K RON | −127,2 K RON | −101,9 K RON | −150,6 K RON | −35,1 K RON | 41,4 K RON | ▲ 217,9% |
| Total active | 70,7 K RON | 112,1 K RON | 249,1 K RON | 203,2 K RON | 145,8 K RON | 117,9 K RON | 51,8 K RON | ▼ 56,1% |
| Capitaluri proprii | −31,7 K RON | −12,9 K RON | −140,1 K RON | −242,0 K RON | −392,6 K RON | −427,7 K RON | −386,3 K RON | ▲ 9,7% |
| Datorii totale | 102,4 K RON | 124,9 K RON | 212,8 K RON | 308,7 K RON | 402,0 K RON | 409,2 K RON | 421,5 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,48 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,12 | 0,07 | ▼ 44,7% |
| Marjă netă (%) | -288,85 | 38,41 | -343,00 | -129,60 | -377,91 | -56,90 | 183,28 | ▲ 422,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 32 | 12 | 32 | 42 | ▲ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 813.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.