RML SOLUTION S.R.L.
CUI: 39512510
J2018000450374
SRL
Vaslui, Sat Dodeşti, Comuna Dodeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39512510
Cod înmatriculare
J2018000450374
EUID
ROONRC.J2018000450374
Data înmatriculării
2018-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
9 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Dodeşti, Comuna Dodeşti, DODEŞTI, 291, 737576
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Sat Dodeşti, Comuna Dodeşti
Stradă:
DODEŞTI
Număr:
291
Cod poștal:
737576
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 286.560 RON | 286.560 RON | 268.029 RON | 15.665 RON | 18.531 RON | 149.178 RON | 5.444 RON | 143.734 RON | 106.067 RON | 43.111 RON | 1.565 RON | 17.217 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 697.750 RON | 697.750 RON | 690.036 RON | 1.145 RON | 7.714 RON | 269.071 RON | 7.535 RON | 261.536 RON | 107.213 RON | 161.858 RON | 38.522 RON | 21.428 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 442.963 RON | 442.963 RON | 554.111 RON | −115.577 RON | −111.148 RON | 167.402 RON | 24.535 RON | 142.867 RON | −138.364 RON | 305.766 RON | 47.221 RON | 39.588 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 728.793 RON | 728.793 RON | 909.112 RON | −187.606 RON | −180.319 RON | 71.227 RON | 17.785 RON | 53.442 RON | −325.970 RON | 397.197 RON | 6.207 RON | 56.586 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLIGOR MARIUS-ANDREI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−325.970 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−187.606 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 557.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
728,8 K RON
Rezultat Net 2022
−187,6 K RON
Total Active 2022
71,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,6 K RON | 697,8 K RON | 443,0 K RON | 728,8 K RON |
| Venituri totale | 286,6 K RON | 697,8 K RON | 443,0 K RON | 728,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 268,0 K RON | 690,0 K RON | 554,1 K RON | 909,1 K RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 1,1 K RON | −115,6 K RON | −187,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 807,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−325.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (25%)
Active circulante53,4 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe56,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,41 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,88 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,7%
Marjă netă
-25,7%
ROA
-263,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,1 K RON | 149,2 K RON | 28,9% |
| 2020 | 161,9 K RON | 269,1 K RON | 60,2% |
| 2021 | 305,8 K RON | 167,4 K RON | 182,7% |
| 2022 | 397,2 K RON | 71,2 K RON | 557,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,6 K RON | 697,8 K RON | 443,0 K RON | 728,8 K RON | ▲ 64,5% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 1,1 K RON | −115,6 K RON | −187,6 K RON | ▼ 62,3% |
| Total active | 149,2 K RON | 269,1 K RON | 167,4 K RON | 71,2 K RON | ▼ 57,5% |
| Capitaluri proprii | 106,1 K RON | 107,2 K RON | −138,4 K RON | −326,0 K RON | ▼ 135,6% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 161,9 K RON | 305,8 K RON | 397,2 K RON | ▲ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 1,62 | 0,47 | 0,13 | ▼ 71,2% |
| Marjă netă (%) | 5,47 | 0,16 | -26,09 | -25,74 | ▲ 1,3% |
| Scor bonitate | 82 | 67 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 807,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 557.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.