MOTOR SERVICE GEO S.R.L.
CUI: 38795435
J2018000457236
SRL
Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38795435
Cod înmatriculare
J2018000457236
EUID
ROONRC.J2018000457236
Data înmatriculării
2018-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu, LALELELOR, 8, 77075, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Stradă:
LALELELOR
Număr:
8
Cod poștal:
77075
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.780 RON | 5.780 RON | 52.530 RON | −46.924 RON | −46.750 RON | 5.042 RON | 0 RON | 5.042 RON | −46.924 RON | 51.966 RON | 0 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 219.122 RON | 219.122 RON | 144.055 RON | 72.638 RON | 75.067 RON | 117.917 RON | 0 RON | 117.917 RON | 25.714 RON | 92.203 RON | 0 RON | 27.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 388.587 RON | 393.762 RON | 461.628 RON | −71.803 RON | −67.866 RON | 103.400 RON | 898 RON | 102.502 RON | −46.089 RON | 149.533 RON | 3.942 RON | 65.709 RON | 0 RON | 44 RON | 0 |
| 2024 | 562.167 RON | 562.277 RON | 466.745 RON | 83.684 RON | 95.532 RON | 127.783 RON | 653 RON | 127.130 RON | 37.795 RON | 92.075 RON | 48.617 RON | 63.791 RON | 0 RON | 2.087 RON | 2 |
| 2025 | 806.731 RON | 836.800 RON | 777.638 RON | 40.030 RON | 59.162 RON | 542.713 RON | 412.513 RON | 130.200 RON | 77.826 RON | 475.852 RON | 45.714 RON | 83.276 RON | 0 RON | 10.965 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAGU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
806,7 K RON
Rezultat Net 2025
40,0 K RON
Total Active 2025
542,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 219,1 K RON | 388,6 K RON | 562,2 K RON | 806,7 K RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 219,1 K RON | 393,8 K RON | 562,3 K RON | 836,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 144,1 K RON | 461,6 K RON | 466,7 K RON | 777,6 K RON |
| Rezultat net | −46,9 K RON | 72,6 K RON | −71,8 K RON | 83,7 K RON | 40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 980,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate412,5 K RON (76%)
Active circulante130,2 K RON (24%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,7 K RON
Creanțe83,3 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,65 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,69 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
5,0%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 52,0 K RON | 5,0 K RON | 1.030,7% |
| 2022 | 92,2 K RON | 117,9 K RON | 78,2% |
| 2023 | 149,5 K RON | 103,4 K RON | 144,6% |
| 2024 | 92,1 K RON | 127,8 K RON | 72,1% |
| 2025 | 475,9 K RON | 542,7 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 219,1 K RON | 388,6 K RON | 562,2 K RON | 806,7 K RON | ▲ 43,5% |
| Rezultat net | −46,9 K RON | 72,6 K RON | −71,8 K RON | 83,7 K RON | 40,0 K RON | ▼ 52,2% |
| Total active | 5,0 K RON | 117,9 K RON | 103,4 K RON | 127,8 K RON | 542,7 K RON | ▲ 324,7% |
| Capitaluri proprii | −46,9 K RON | 25,7 K RON | −46,1 K RON | 37,8 K RON | 77,8 K RON | ▲ 105,9% |
| Datorii totale | 52,0 K RON | 92,2 K RON | 149,5 K RON | 92,1 K RON | 475,9 K RON | ▲ 416,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 1,28 | 0,69 | 1,38 | 0,27 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | -811,83 | 33,15 | -18,48 | 14,89 | 4,96 | ▼ 66,7% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 24 | 80 | 45 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 980,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.