CT GRUP DISTRIBUȚIE S.R.L.
CUI: 38922415
J2018000461220
SRL
Iaşi, Sat Cercu, Comuna Bârnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38922415
Cod înmatriculare
J2018000461220
EUID
ROONRC.J2018000461220
Data înmatriculării
2018-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Cercu, Comuna Bârnova, SF. MARIA, 78, 707036, C1, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Cercu, Comuna Bârnova
Stradă:
SF. MARIA
Număr:
78
Cod poștal:
707036
Completare adresă:
C1, parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353.887 RON | 369.057 RON | 363.675 RON | 1.691 RON | 5.382 RON | 156.495 RON | 93.481 RON | 63.014 RON | −6.913 RON | 163.282 RON | 36.682 RON | 12.769 RON | 126 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 449.940 RON | 478.714 RON | 483.164 RON | −9.237 RON | −4.450 RON | 153.834 RON | 82.050 RON | 71.784 RON | −16.150 RON | 169.018 RON | 58.248 RON | 8.488 RON | 966 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 448.433 RON | 463.918 RON | 484.353 RON | −25.074 RON | −20.435 RON | 186.151 RON | 63.903 RON | 122.248 RON | −41.224 RON | 227.375 RON | 120.292 RON | 641 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 687.644 RON | 713.328 RON | 705.880 RON | 316 RON | 7.448 RON | 407.849 RON | 186.772 RON | 221.077 RON | −33.795 RON | 408.100 RON | 100.869 RON | 62.857 RON | 33.544 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 637.842 RON | 805.824 RON | 743.300 RON | 56.473 RON | 62.524 RON | 443.022 RON | 342.950 RON | 100.072 RON | 16.411 RON | 426.611 RON | 74.370 RON | 19.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 693.942 RON | 797.891 RON | 783.102 RON | 5.603 RON | 14.789 RON | 439.019 RON | 267.233 RON | 171.786 RON | 22.014 RON | 417.005 RON | 68.177 RON | 17.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIU DANIELA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
693,9 K RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
439,0 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,9 K RON | 449,9 K RON | 448,4 K RON | 687,6 K RON | 637,8 K RON | 693,9 K RON |
| Venituri totale | 369,1 K RON | 478,7 K RON | 463,9 K RON | 713,3 K RON | 805,8 K RON | 797,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 363,7 K RON | 483,2 K RON | 484,4 K RON | 705,9 K RON | 743,3 K RON | 783,1 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −9,2 K RON | −25,1 K RON | 316 RON | 56,5 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 795,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate267,2 K RON (60.9%)
Active circulante171,8 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,2 K RON
Creanțe17,3 K RON
Numerar86,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,18 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,19 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,3 K RON | 156,5 K RON | 104,3% |
| 2020 | 169,0 K RON | 153,8 K RON | 109,9% |
| 2021 | 227,4 K RON | 186,2 K RON | 122,2% |
| 2022 | 408,1 K RON | 407,8 K RON | 100,1% |
| 2023 | 426,6 K RON | 443,0 K RON | 96,3% |
| 2024 | 417,0 K RON | 439,0 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,9 K RON | 449,9 K RON | 448,4 K RON | 687,6 K RON | 637,8 K RON | 693,9 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −9,2 K RON | −25,1 K RON | 316 RON | 56,5 K RON | 5,6 K RON | ▼ 90,1% |
| Total active | 156,5 K RON | 153,8 K RON | 186,2 K RON | 407,8 K RON | 443,0 K RON | 439,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | −16,2 K RON | −41,2 K RON | −33,8 K RON | 16,4 K RON | 22,0 K RON | ▲ 34,1% |
| Datorii totale | 163,3 K RON | 169,0 K RON | 227,4 K RON | 408,1 K RON | 426,6 K RON | 417,0 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,42 | 0,54 | 0,54 | 0,23 | 0,41 | ▲ 75,6% |
| Marjă netă (%) | 0,48 | -2,05 | -5,59 | 0,05 | 8,85 | 0,81 | ▼ 90,8% |
| Scor bonitate | 32 | 27 | 24 | 50 | 43 | 46 | ▲ 7,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 795,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.