AHASY INVESTMENT COMPANY S.R.L.
CUI: 4094288
J2018000464087
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4094288
Cod înmatriculare
J2018000464087
EUID
ROONRC.J2018000464087
Data înmatriculării
2018-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DR. IACOB FELIX, 83A, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DR. IACOB FELIX
Număr:
83A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.952 RON | 74.625.670 RON | 81.465.996 RON | −6.840.326 RON | −6.840.326 RON | 178.943.578 RON | 162.478.530 RON | 16.465.048 RON | −11.305.213 RON | 190.248.791 RON | 2.824.299 RON | 11.657.722 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 5.156.252 RON | 46.206.796 RON | 49.331.750 RON | −3.124.954 RON | −3.124.954 RON | 137.790.976 RON | 120.560.851 RON | 17.230.125 RON | −14.407.386 RON | 152.198.362 RON | 1.937.239 RON | 13.091.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.073.791 RON | 2.074.810 RON | 11.983.148 RON | −9.908.338 RON | −9.908.338 RON | 127.919.099 RON | 110.847.170 RON | 17.071.929 RON | −24.315.725 RON | 152.234.824 RON | 1.977.527 RON | 13.270.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 75.500 RON | 76.047 RON | 815.203 RON | −739.156 RON | −739.156 RON | 126.746.274 RON | 112.727.866 RON | 14.018.408 RON | −25.254.881 RON | 152.001.155 RON | 1.815.416 RON | 12.132.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 98 RON | 550.957 RON | −550.859 RON | −550.859 RON | 126.714.062 RON | 112.646.198 RON | 14.067.864 RON | −25.805.740 RON | 152.519.802 RON | 1.847.374 RON | 12.159.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.000 RON | 81.045 RON | 433.970 RON | −352.925 RON | −352.925 RON | 126.909.405 RON | 113.555.931 RON | 13.353.474 RON | −26.158.665 RON | 153.068.070 RON | 1.918.619 RON | 11.382.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 108.900 RON | 3.181.996 RON | 34.584.483 RON | −31.402.487 RON | −31.402.487 RON | 87.705.583 RON | 76.897.290 RON | 10.808.293 RON | −57.588.915 RON | 145.294.498 RON | 601.851 RON | 10.176.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.588.915 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.402.487 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,9 K RON
Rezultat Net 2025
−31,40 M RON
Total Active 2025
87,71 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 5,16 M RON | 2,07 M RON | 75,5 K RON | 0 RON | 80,0 K RON | 108,9 K RON |
| Venituri totale | 74,63 M RON | 46,21 M RON | 2,07 M RON | 76,0 K RON | 98 RON | 81,0 K RON | 3,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 81,47 M RON | 49,33 M RON | 11,98 M RON | 815,2 K RON | 551,0 K RON | 434,0 K RON | 34,58 M RON |
| Rezultat net | −6,84 M RON | −3,12 M RON | −9,91 M RON | −739,2 K RON | −550,9 K RON | −352,9 K RON | −31,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −673,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.588.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,90 M RON (87.7%)
Active circulante10,81 M RON (12.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri601,9 K RON
Creanțe10,18 M RON
Numerar29,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.017 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 34.109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28.836,1%
Marjă netă
-28.836,1%
ROA
-35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,25 M RON | 178,94 M RON | 106,3% |
| 2020 | 152,20 M RON | 137,79 M RON | 110,5% |
| 2021 | 152,23 M RON | 127,92 M RON | 119,0% |
| 2022 | 152,00 M RON | 126,75 M RON | 119,9% |
| 2023 | 152,52 M RON | 126,71 M RON | 120,4% |
| 2024 | 153,07 M RON | 126,91 M RON | 120,6% |
| 2025 | 145,29 M RON | 87,71 M RON | 165,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 5,16 M RON | 2,07 M RON | 75,5 K RON | 0 RON | 80,0 K RON | 108,9 K RON | ▲ 36,1% |
| Rezultat net | −6,84 M RON | −3,12 M RON | −9,91 M RON | −739,2 K RON | −550,9 K RON | −352,9 K RON | −31,40 M RON | ▼ 8.797,8% |
| Total active | 178,94 M RON | 137,79 M RON | 127,92 M RON | 126,75 M RON | 126,71 M RON | 126,91 M RON | 87,71 M RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | −11,31 M RON | −14,41 M RON | −24,32 M RON | −25,25 M RON | −25,81 M RON | −26,16 M RON | −57,59 M RON | ▼ 120,2% |
| Datorii totale | 190,25 M RON | 152,20 M RON | 152,23 M RON | 152,00 M RON | 152,52 M RON | 153,07 M RON | 145,29 M RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | -4.443,16 | -60,61 | -477,79 | -979,01 | – | -441,16 | -28.836,08 | ▼ 6.436,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 19 | 30 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.