PRIM EXPERT CLEANING S.R.L.
CUI: 39085380
J2018000467338
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39085380
Cod înmatriculare
J2018000467338
EUID
ROONRC.J2018000467338
Data înmatriculării
2018-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Aleea Morii, 48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.199 RON | 14.199 RON | 1.869 RON | 11.904 RON | 12.330 RON | 12.604 RON | 0 RON | 12.604 RON | 12.104 RON | 500 RON | 0 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.059 RON | 54.134 RON | 23.739 RON | 29.781 RON | 30.395 RON | 56.001 RON | 0 RON | 56.001 RON | 41.885 RON | 14.116 RON | 0 RON | 5.732 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 77.858 RON | 77.966 RON | 48.829 RON | 28.473 RON | 29.137 RON | 94.928 RON | 0 RON | 94.928 RON | 28.518 RON | 66.410 RON | 0 RON | 23.860 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 129.644 RON | 129.908 RON | 96.829 RON | 31.928 RON | 33.079 RON | 143.846 RON | 0 RON | 143.846 RON | 20.456 RON | 123.390 RON | 0 RON | 87.919 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 136.204 RON | 179.826 RON | 117.681 RON | 61.071 RON | 62.145 RON | 133.203 RON | 0 RON | 133.203 RON | 81.527 RON | 51.676 RON | 0 RON | 16.991 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 124.553 RON | 124.559 RON | 94.424 RON | 24.988 RON | 30.135 RON | 57.987 RON | 0 RON | 57.987 RON | −28.123 RON | 86.110 RON | 0 RON | 11.147 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CROITORU LUCIA
administrator
Comuna Bosanci, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.123 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
124,6 K RON
Rezultat Net 2024
25,0 K RON
Total Active 2024
58,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 54,1 K RON | 77,9 K RON | 129,6 K RON | 136,2 K RON | 124,6 K RON |
| Venituri totale | 14,2 K RON | 54,1 K RON | 78,0 K RON | 129,9 K RON | 179,8 K RON | 124,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 23,7 K RON | 48,8 K RON | 96,8 K RON | 117,7 K RON | 94,4 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 29,8 K RON | 28,5 K RON | 31,9 K RON | 61,1 K RON | 25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 174,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.123 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,1 K RON
Numerar46,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,17 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,2%
Marjă netă
20,1%
ROA
43,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 500 RON | 12,6 K RON | 4,0% |
| 2020 | 14,1 K RON | 56,0 K RON | 25,2% |
| 2021 | 66,4 K RON | 94,9 K RON | 70,0% |
| 2022 | 123,4 K RON | 143,8 K RON | 85,8% |
| 2023 | 51,7 K RON | 133,2 K RON | 38,8% |
| 2024 | 86,1 K RON | 58,0 K RON | 148,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 54,1 K RON | 77,9 K RON | 129,6 K RON | 136,2 K RON | 124,6 K RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 29,8 K RON | 28,5 K RON | 31,9 K RON | 61,1 K RON | 25,0 K RON | ▼ 59,1% |
| Total active | 12,6 K RON | 56,0 K RON | 94,9 K RON | 143,8 K RON | 133,2 K RON | 58,0 K RON | ▼ 56,5% |
| Capitaluri proprii | 12,1 K RON | 41,9 K RON | 28,5 K RON | 20,5 K RON | 81,5 K RON | −28,1 K RON | ▼ 134,5% |
| Datorii totale | 500 RON | 14,1 K RON | 66,4 K RON | 123,4 K RON | 51,7 K RON | 86,1 K RON | ▲ 66,6% |
| Lichiditate curentă | 25,21 | 3,97 | 1,43 | 1,17 | 2,58 | 0,67 | ▼ 73,9% |
| Marjă netă (%) | 83,84 | 55,09 | 36,57 | 24,63 | 44,84 | 20,06 | ▼ 55,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 72 | 75 | 100 | 40 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.