ARETA KONCEPT S.R.L.
CUI: 39848198
J2018000473212
SRL
Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39848198
Cod înmatriculare
J2018000473212
EUID
ROONRC.J2018000473212
Data înmatriculării
2018-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, BUCUREŞTI, 306, PARTER, 925300, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Urziceni
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
306
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
925300
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.580 RON | 44.580 RON | 43.037 RON | 788 RON | 1.543 RON | 44.053 RON | 122 RON | 43.931 RON | 1.598 RON | 42.455 RON | 43.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.900 RON | 45.400 RON | 43.838 RON | 928 RON | 1.562 RON | 47.813 RON | 0 RON | 47.813 RON | 2.526 RON | 45.287 RON | 45.356 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.425 RON | 18.425 RON | 17.316 RON | 556 RON | 1.109 RON | 35.242 RON | 0 RON | 35.242 RON | 3.082 RON | 32.160 RON | 35.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 35.242 RON | 0 RON | 35.242 RON | 3.082 RON | 32.160 RON | 35.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 100.321 RON | 100.366 RON | 100.039 RON | 235 RON | 327 RON | 125.516 RON | 0 RON | 125.516 RON | 3.639 RON | 121.877 RON | 125.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHE LUCICA
administrator
Sat Sfântu Gheorghe, Ialomiţa, România
ALEXANDRU MIHAIL
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
100,3 K RON
Rezultat Net 2023
235 RON
Total Active 2023
125,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,6 K RON | 40,9 K RON | 18,4 K RON | 0 RON | 100,3 K RON |
| Venituri totale | 44,6 K RON | 45,4 K RON | 18,4 K RON | 0 RON | 100,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,0 K RON | 43,8 K RON | 17,3 K RON | 0 RON | 100,0 K RON |
| Rezultat net | 788 RON | 928 RON | 556 RON | 0 RON | 235 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 62,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante125,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,3 K RON
Numerar234 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,80 |
| Durata stocaj (zile) | 456 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,5 K RON | 44,1 K RON | 96,4% |
| 2020 | 45,3 K RON | 47,8 K RON | 94,7% |
| 2021 | 32,2 K RON | 35,2 K RON | 91,3% |
| 2022 | 32,2 K RON | 35,2 K RON | 91,3% |
| 2023 | 121,9 K RON | 125,5 K RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,6 K RON | 40,9 K RON | 18,4 K RON | 0 RON | 100,3 K RON | – |
| Rezultat net | 788 RON | 928 RON | 556 RON | 0 RON | 235 RON | – |
| Total active | 44,1 K RON | 47,8 K RON | 35,2 K RON | 35,2 K RON | 125,5 K RON | ▲ 256,2% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 2,5 K RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 3,6 K RON | ▲ 18,1% |
| Datorii totale | 42,5 K RON | 45,3 K RON | 32,2 K RON | 32,2 K RON | 121,9 K RON | ▲ 279,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,06 | 1,10 | 1,10 | 1,03 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 1,77 | 2,27 | 3,02 | – | 0,23 | – |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 50 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (235 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.