NETHEO TRANS S.R.L.
CUI: 38970471
J2018000484292
SRL
Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38970471
Cod înmatriculare
J2018000484292
EUID
ROONRC.J2018000484292
Data înmatriculării
2018-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, Prunului, 2, 107592
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
Prunului
Număr:
2
Cod poștal:
107592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.125 RON | 95.125 RON | 51.919 RON | 40.352 RON | 43.206 RON | 56.876 RON | 0 RON | 56.876 RON | 56.325 RON | 697 RON | 304 RON | 12.770 RON | 0 RON | 146 RON | 0 |
| 2020 | 76.230 RON | 76.230 RON | 35.935 RON | 38.176 RON | 40.295 RON | 94.910 RON | 0 RON | 94.910 RON | 94.501 RON | 616 RON | 0 RON | 9.955 RON | 0 RON | 207 RON | 0 |
| 2021 | 57.899 RON | 57.899 RON | 32.629 RON | 23.741 RON | 25.270 RON | 118.483 RON | 0 RON | 118.483 RON | 118.242 RON | 241 RON | 0 RON | 2.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 118.483 RON | 0 RON | 118.483 RON | 118.241 RON | 242 RON | 0 RON | 2.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49.483 RON | 0 RON | 49.483 RON | 43.241 RON | 6.242 RON | 0 RON | 2.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49.483 RON | 0 RON | 49.483 RON | 43.241 RON | 6.242 RON | 0 RON | 2.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRE ȘTEFAN DANIEL
administrator
Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
49,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,1 K RON | 76,2 K RON | 57,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 95,1 K RON | 76,2 K RON | 57,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 51,9 K RON | 35,9 K RON | 32,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 40,4 K RON | 38,2 K RON | 23,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −38,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 697 RON | 56,9 K RON | 1,2% |
| 2020 | 616 RON | 94,9 K RON | 0,7% |
| 2021 | 241 RON | 118,5 K RON | 0,2% |
| 2022 | 242 RON | 118,5 K RON | 0,2% |
| 2023 | 6,2 K RON | 49,5 K RON | 12,6% |
| 2024 | 6,2 K RON | 49,5 K RON | 12,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,1 K RON | 76,2 K RON | 57,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 40,4 K RON | 38,2 K RON | 23,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 56,9 K RON | 94,9 K RON | 118,5 K RON | 118,5 K RON | 49,5 K RON | 49,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 56,3 K RON | 94,5 K RON | 118,2 K RON | 118,2 K RON | 43,2 K RON | 43,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 697 RON | 616 RON | 241 RON | 242 RON | 6,2 K RON | 6,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 81,60 | 154,07 | 491,63 | 489,60 | 7,93 | 7,93 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 42,42 | 50,08 | 41,00 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 60 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.