A&A ALFATERM VEST S.R.L.
CUI: 38861610
J2018000485350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38861610
Cod înmatriculare
J2018000485350
EUID
ROONRC.J2018000485350
Data înmatriculării
2018-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GAVRIL MUSICESCU, 62, 300502, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GAVRIL MUSICESCU
Număr:
62
Cod poștal:
300502
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.938 RON | 82.938 RON | 46.118 RON | 34.332 RON | 36.820 RON | 36.862 RON | 6.170 RON | 30.692 RON | 32.136 RON | 4.726 RON | 0 RON | 5.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 97.862 RON | 97.862 RON | 56.628 RON | 38.413 RON | 41.234 RON | 80.302 RON | 7.561 RON | 72.741 RON | 70.549 RON | 9.753 RON | 1.935 RON | 5.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 208.751 RON | 208.751 RON | 120.251 RON | 84.473 RON | 88.500 RON | 117.490 RON | 17.236 RON | 100.254 RON | 102.074 RON | 15.416 RON | 8.565 RON | 10.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 254.209 RON | 254.210 RON | 177.816 RON | 73.903 RON | 76.394 RON | 129.943 RON | 7.451 RON | 122.492 RON | 74.143 RON | 55.800 RON | 7.491 RON | 17.302 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 290.177 RON | 290.179 RON | 190.988 RON | 96.279 RON | 99.191 RON | 169.056 RON | 5.899 RON | 163.157 RON | 131.292 RON | 37.764 RON | 17.385 RON | 9.311 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 283.678 RON | 283.826 RON | 275.095 RON | 5.895 RON | 8.731 RON | 349.122 RON | 239.934 RON | 109.188 RON | 137.187 RON | 211.935 RON | 0 RON | 7.049 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEBEŞAN CONSTANTIN ALIN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de testări și analize tehnice
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
283,7 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
349,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 97,9 K RON | 208,8 K RON | 254,2 K RON | 290,2 K RON | 283,7 K RON |
| Venituri totale | 82,9 K RON | 97,9 K RON | 208,8 K RON | 254,2 K RON | 290,2 K RON | 283,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,1 K RON | 56,6 K RON | 120,3 K RON | 177,8 K RON | 191,0 K RON | 275,1 K RON |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 38,4 K RON | 84,5 K RON | 73,9 K RON | 96,3 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 365,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,9 K RON (68.7%)
Active circulante109,2 K RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar102,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,24 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 36,9 K RON | 12,8% |
| 2020 | 9,8 K RON | 80,3 K RON | 12,2% |
| 2021 | 15,4 K RON | 117,5 K RON | 13,1% |
| 2022 | 55,8 K RON | 129,9 K RON | 42,9% |
| 2023 | 37,8 K RON | 169,1 K RON | 22,3% |
| 2024 | 211,9 K RON | 349,1 K RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 97,9 K RON | 208,8 K RON | 254,2 K RON | 290,2 K RON | 283,7 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 38,4 K RON | 84,5 K RON | 73,9 K RON | 96,3 K RON | 5,9 K RON | ▼ 93,9% |
| Total active | 36,9 K RON | 80,3 K RON | 117,5 K RON | 129,9 K RON | 169,1 K RON | 349,1 K RON | ▲ 106,5% |
| Capitaluri proprii | 32,1 K RON | 70,5 K RON | 102,1 K RON | 74,1 K RON | 131,3 K RON | 137,2 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 9,8 K RON | 15,4 K RON | 55,8 K RON | 37,8 K RON | 211,9 K RON | ▲ 461,2% |
| Lichiditate curentă | 6,49 | 7,46 | 6,50 | 2,20 | 4,32 | 0,52 | ▼ 88,1% |
| Marjă netă (%) | 41,39 | 39,25 | 40,47 | 29,07 | 33,18 | 2,08 | ▼ 93,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.