DUAL TRUST RR S.R.L.
CUI: 39120053
J2018000487048
SRL
Bacău, Sat Traian, Comuna Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39120053
Cod înmatriculare
J2018000487048
EUID
ROONRC.J2018000487048
Data înmatriculării
2018-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Traian, Comuna Traian, Bicăzeni, 69, 607635
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Traian, Comuna Traian
Stradă:
Bicăzeni
Număr:
69
Cod poștal:
607635
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.473 RON | 28.148 RON | 38.925 RON | −11.621 RON | −10.777 RON | 218.914 RON | 199.035 RON | 19.879 RON | 8.415 RON | 210.499 RON | 0 RON | 15.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.233.844 RON | 1.234.324 RON | 607.476 RON | 592.472 RON | 626.848 RON | 686.480 RON | 70.708 RON | 615.772 RON | 600.886 RON | 85.594 RON | 18.682 RON | 585.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 296.683 RON | 341.483 RON | 399.533 RON | −61.465 RON | −58.050 RON | 370.212 RON | 36.515 RON | 333.697 RON | 239.421 RON | 130.791 RON | 0 RON | 317.527 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 141.717 RON | 141.717 RON | 481.516 RON | −341.216 RON | −339.799 RON | 23.343 RON | 14.168 RON | 9.175 RON | −340.976 RON | 364.319 RON | 0 RON | 7.847 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.210.690 RON | 1.280.561 RON | 1.052.092 RON | 215.663 RON | 228.469 RON | 254.384 RON | 61.690 RON | 192.694 RON | −125.313 RON | 379.697 RON | 0 RON | 91.350 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.106.641 RON | 1.136.735 RON | 1.273.115 RON | −136.380 RON | −136.380 RON | 283.922 RON | 82.666 RON | 201.256 RON | −261.693 RON | 545.615 RON | 0 RON | 80.778 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂLINESCU MIHAI-RĂZVAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−261.693 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−136.380 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
−136,4 K RON
Total Active 2024
283,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 1,23 M RON | 296,7 K RON | 141,7 K RON | 1,21 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 28,1 K RON | 1,23 M RON | 341,5 K RON | 141,7 K RON | 1,28 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 38,9 K RON | 607,5 K RON | 399,5 K RON | 481,5 K RON | 1,05 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | 592,5 K RON | −61,5 K RON | −341,2 K RON | 215,7 K RON | −136,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−261.693 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,7 K RON (29.1%)
Active circulante201,3 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,8 K RON
Numerar120,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,70 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-48,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210,5 K RON | 218,9 K RON | 96,2% |
| 2020 | 85,6 K RON | 686,5 K RON | 12,5% |
| 2021 | 130,8 K RON | 370,2 K RON | 35,3% |
| 2022 | 364,3 K RON | 23,3 K RON | 1.560,7% |
| 2023 | 379,7 K RON | 254,4 K RON | 149,3% |
| 2024 | 545,6 K RON | 283,9 K RON | 192,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 1,23 M RON | 296,7 K RON | 141,7 K RON | 1,21 M RON | 1,11 M RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | −11,6 K RON | 592,5 K RON | −61,5 K RON | −341,2 K RON | 215,7 K RON | −136,4 K RON | ▼ 163,2% |
| Total active | 218,9 K RON | 686,5 K RON | 370,2 K RON | 23,3 K RON | 254,4 K RON | 283,9 K RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 600,9 K RON | 239,4 K RON | −341,0 K RON | −125,3 K RON | −261,7 K RON | ▼ 108,8% |
| Datorii totale | 210,5 K RON | 85,6 K RON | 130,8 K RON | 364,3 K RON | 379,7 K RON | 545,6 K RON | ▲ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 7,19 | 2,55 | 0,03 | 0,51 | 0,37 | ▼ 27,3% |
| Marjă netă (%) | -70,55 | 48,02 | -20,72 | -240,77 | 17,81 | -12,32 | ▼ 169,2% |
| Scor bonitate | 25 | 100 | 57 | 12 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.