TAVERNA ALIANDU S.R.L.
CUI: 39126749
J2018000491043
SRL
Bacău, Sat Helegiu, Comuna Helegiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39126749
Cod înmatriculare
J2018000491043
EUID
ROONRC.J2018000491043
Data înmatriculării
2018-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Helegiu, Comuna Helegiu, HELEGIU, 94, 607230
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Helegiu, Comuna Helegiu
Stradă:
HELEGIU
Număr:
94
Cod poștal:
607230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.658 RON | 97.658 RON | 90.598 RON | 5.821 RON | 7.060 RON | 65.482 RON | 3.472 RON | 62.010 RON | 11.672 RON | 53.810 RON | 61.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 127.822 RON | 127.900 RON | 111.421 RON | 15.201 RON | 16.479 RON | 50.781 RON | 1.806 RON | 48.975 RON | 26.873 RON | 23.908 RON | 47.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 281.616 RON | 281.616 RON | 262.377 RON | 16.423 RON | 19.239 RON | 202.597 RON | 155.237 RON | 47.360 RON | 28.095 RON | 174.502 RON | 42.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 365.557 RON | 438.589 RON | 429.227 RON | 5.706 RON | 9.362 RON | 274.028 RON | 209.178 RON | 64.850 RON | 17.378 RON | 256.650 RON | 78.533 RON | 21.070 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 528.309 RON | 528.309 RON | 507.993 RON | 15.033 RON | 20.316 RON | 307.154 RON | 201.218 RON | 105.936 RON | 26.705 RON | 280.449 RON | 79.208 RON | 23.683 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 659.849 RON | 760.160 RON | 689.114 RON | 47.837 RON | 71.046 RON | 417.830 RON | 287.893 RON | 129.937 RON | 78.667 RON | 339.163 RON | 99.279 RON | 21.634 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 960.308 RON | 973.753 RON | 856.805 RON | 99.964 RON | 116.948 RON | 875.594 RON | 581.575 RON | 294.019 RON | 175.276 RON | 700.318 RON | 197.253 RON | 58.317 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENEA ELENA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
960,3 K RON
Rezultat Net 2025
100,0 K RON
Total Active 2025
875,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,7 K RON | 127,8 K RON | 281,6 K RON | 365,6 K RON | 528,3 K RON | 659,8 K RON | 960,3 K RON |
| Venituri totale | 97,7 K RON | 127,9 K RON | 281,6 K RON | 438,6 K RON | 528,3 K RON | 760,2 K RON | 973,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,6 K RON | 111,4 K RON | 262,4 K RON | 429,2 K RON | 508,0 K RON | 689,1 K RON | 856,8 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 15,2 K RON | 16,4 K RON | 5,7 K RON | 15,0 K RON | 47,8 K RON | 100,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 988,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate581,6 K RON (66.4%)
Active circulante294,0 K RON (33.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri197,3 K RON
Creanțe58,3 K RON
Numerar38,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,87 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,47 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
10,4%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,8 K RON | 65,5 K RON | 82,2% |
| 2020 | 23,9 K RON | 50,8 K RON | 47,1% |
| 2021 | 174,5 K RON | 202,6 K RON | 86,1% |
| 2022 | 256,7 K RON | 274,0 K RON | 93,7% |
| 2023 | 280,4 K RON | 307,2 K RON | 91,3% |
| 2024 | 339,2 K RON | 417,8 K RON | 81,2% |
| 2025 | 700,3 K RON | 875,6 K RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,7 K RON | 127,8 K RON | 281,6 K RON | 365,6 K RON | 528,3 K RON | 659,8 K RON | 960,3 K RON | ▲ 45,5% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 15,2 K RON | 16,4 K RON | 5,7 K RON | 15,0 K RON | 47,8 K RON | 100,0 K RON | ▲ 109,0% |
| Total active | 65,5 K RON | 50,8 K RON | 202,6 K RON | 274,0 K RON | 307,2 K RON | 417,8 K RON | 875,6 K RON | ▲ 109,6% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 26,9 K RON | 28,1 K RON | 17,4 K RON | 26,7 K RON | 78,7 K RON | 175,3 K RON | ▲ 122,8% |
| Datorii totale | 53,8 K RON | 23,9 K RON | 174,5 K RON | 256,7 K RON | 280,4 K RON | 339,2 K RON | 700,3 K RON | ▲ 106,5% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 2,05 | 0,27 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,42 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 5,96 | 11,89 | 5,83 | 1,56 | 2,85 | 7,25 | 10,41 | ▲ 43,6% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 58 | 38 | 51 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 988,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.