SORE CONCEPT MEDIA S.R.L.
CUI: 19706849
J2018000497230
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19706849
Cod înmatriculare
J2018000497230
EUID
ROONRC.J2018000497230
Data înmatriculării
2018-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, PINULUI, 5, 77066
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă:
PINULUI
Număr:
5
Cod poștal:
77066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 761.369 RON | 761.848 RON | 613.684 RON | 141.830 RON | 148.164 RON | 540.571 RON | 210.761 RON | 329.810 RON | 420.870 RON | 119.701 RON | 44.999 RON | 223.771 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 544.623 RON | 699.449 RON | 649.715 RON | 35.066 RON | 49.734 RON | 587.460 RON | 247.892 RON | 339.568 RON | 455.936 RON | 131.524 RON | 145.126 RON | 178.492 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE SORINA CĂTĂLINA
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
544,6 K RON
Rezultat Net 2024
35,1 K RON
Total Active 2024
587,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 761,4 K RON | 544,6 K RON |
| Venituri totale | 761,8 K RON | 699,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 613,7 K RON | 649,7 K RON |
| Rezultat net | 141,8 K RON | 35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 327,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,48 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate247,9 K RON (42.2%)
Active circulante339,6 K RON (57.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,1 K RON
Creanțe178,5 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,75 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,05 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
6,4%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 119,7 K RON | 540,6 K RON | 22,1% |
| 2024 | 131,5 K RON | 587,5 K RON | 22,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 761,4 K RON | 544,6 K RON | ▼ 28,5% |
| Rezultat net | 141,8 K RON | 35,1 K RON | ▼ 75,3% |
| Total active | 540,6 K RON | 587,5 K RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 420,9 K RON | 455,9 K RON | ▲ 8,3% |
| Datorii totale | 119,7 K RON | 131,5 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 2,76 | 2,58 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 18,63 | 6,44 | ▼ 65,4% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.