COFETĂRIA AMALIA MARIA S.R.L.
CUI: 39899280
J2018000497364
SRL
Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39899280
Cod înmatriculare
J2018000497364
EUID
ROONRC.J2018000497364
Data înmatriculării
2018-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia, TULCEI, 68, 827130, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Stradă:
TULCEI
Număr:
68
Cod poștal:
827130
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.077 RON | 194.678 RON | 207.487 RON | −12.809 RON | −12.809 RON | 5.091 RON | 5.067 RON | 24 RON | −12.809 RON | 17.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.404 RON | −1.404 RON | −1.404 RON | 5.291 RON | 5.067 RON | 224 RON | −14.013 RON | 19.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.382 RON | 59.388 RON | 46.691 RON | 11.987 RON | 12.697 RON | 20.753 RON | 5.067 RON | 15.686 RON | −2.026 RON | 22.779 RON | 6.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 91.866 RON | 91.872 RON | 112.974 RON | −22.913 RON | −21.102 RON | 34.814 RON | 5.067 RON | 29.747 RON | −24.939 RON | 59.753 RON | 22.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.533 RON | 112.544 RON | 91.190 RON | 18.611 RON | 21.354 RON | 55.479 RON | 5.067 RON | 50.412 RON | −6.327 RON | 61.806 RON | 25.288 RON | 6.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.554 RON | 125.554 RON | 109.118 RON | 14.169 RON | 16.436 RON | 142.508 RON | 9.000 RON | 133.508 RON | 7.842 RON | 134.666 RON | 33.070 RON | 9.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PROCOP MIHAELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,6 K RON
Rezultat Net 2024
14,2 K RON
Total Active 2024
142,5 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,1 K RON | 0 RON | 59,4 K RON | 91,9 K RON | 112,5 K RON | 125,6 K RON |
| Venituri totale | 194,7 K RON | 0 RON | 59,4 K RON | 91,9 K RON | 112,5 K RON | 125,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,5 K RON | 1,4 K RON | 46,7 K RON | 113,0 K RON | 91,2 K RON | 109,1 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −1,4 K RON | 12,0 K RON | −22,9 K RON | 18,6 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (6.3%)
Active circulante133,5 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,1 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar90,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,80 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,96 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
11,3%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,9 K RON | 5,1 K RON | 351,6% |
| 2020 | 19,3 K RON | 5,3 K RON | 364,9% |
| 2021 | 22,8 K RON | 20,8 K RON | 109,8% |
| 2022 | 59,8 K RON | 34,8 K RON | 171,6% |
| 2023 | 61,8 K RON | 55,5 K RON | 111,4% |
| 2024 | 134,7 K RON | 142,5 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,1 K RON | 0 RON | 59,4 K RON | 91,9 K RON | 112,5 K RON | 125,6 K RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −1,4 K RON | 12,0 K RON | −22,9 K RON | 18,6 K RON | 14,2 K RON | ▼ 23,9% |
| Total active | 5,1 K RON | 5,3 K RON | 20,8 K RON | 34,8 K RON | 55,5 K RON | 142,5 K RON | ▲ 156,9% |
| Capitaluri proprii | −12,8 K RON | −14,0 K RON | −2,0 K RON | −24,9 K RON | −6,3 K RON | 7,8 K RON | ▲ 223,9% |
| Datorii totale | 17,9 K RON | 19,3 K RON | 22,8 K RON | 59,8 K RON | 61,8 K RON | 134,7 K RON | ▲ 117,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,69 | 0,50 | 0,82 | 0,99 | ▲ 21,6% |
| Marjă netă (%) | -18,54 | – | 20,19 | -24,94 | 16,54 | 11,29 | ▼ 31,7% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 55 | 19 | 60 | 61 | ▲ 1,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.