A.G. IONEGEORGI & ADI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, LUŢA IOVIŢA, 1, A, 70
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.611 RON | 22.617 RON | 25.999 RON | −3.608 RON | −3.382 RON | 14.273 RON | 592 RON | 13.681 RON | −3.408 RON | 17.681 RON | 10.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 16.923 RON | 16.923 RON | 24.453 RON | −7.938 RON | −7.530 RON | 12.522 RON | 592 RON | 11.930 RON | −11.346 RON | 23.868 RON | 11.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 846 RON | −846 RON | −846 RON | 12.598 RON | 592 RON | 12.006 RON | −12.192 RON | 24.790 RON | 11.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.989 RON | −11.989 RON | −11.989 RON | 1.887 RON | 592 RON | 1.295 RON | −24.180 RON | 26.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.296 RON | −1.296 RON | −1.296 RON | 1.301 RON | 592 RON | 709 RON | −25.477 RON | 26.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.793 RON | 7.793 RON | 5.151 RON | 2.219 RON | 2.642 RON | 6.863 RON | 4.863 RON | 2.000 RON | −23.258 RON | 30.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−23.258 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 438.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 16,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,8 K RON |
| Venituri totale | 22,6 K RON | 16,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,0 K RON | 24,5 K RON | 846 RON | 12,0 K RON | 1,3 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −7,9 K RON | −846 RON | −12,0 K RON | −1,3 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,7 K RON | 14,3 K RON | 123,9% |
| 2021 | 23,9 K RON | 12,5 K RON | 190,6% |
| 2022 | 24,8 K RON | 12,6 K RON | 196,8% |
| 2023 | 26,1 K RON | 1,9 K RON | 1.381,4% |
| 2024 | 26,8 K RON | 1,3 K RON | 2.058,3% |
| 2025 | 30,1 K RON | 6,9 K RON | 438,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 16,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,8 K RON | – |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −7,9 K RON | −846 RON | −12,0 K RON | −1,3 K RON | 2,2 K RON | ▲ 271,2% |
| Total active | 14,3 K RON | 12,5 K RON | 12,6 K RON | 1,9 K RON | 1,3 K RON | 6,9 K RON | ▲ 427,5% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −11,3 K RON | −12,2 K RON | −24,2 K RON | −25,5 K RON | −23,3 K RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 23,9 K RON | 24,8 K RON | 26,1 K RON | 26,8 K RON | 30,1 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,50 | 0,48 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | ▲ 150,6% |
| Marjă netă (%) | -15,96 | -46,91 | – | – | – | 28,47 | – |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 22 | 15 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 438.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.