A.G. IONEGEORGI & ADI S.R.L.
CUI: 39799567
J2018000505117
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39799567
Cod înmatriculare
J2018000505117
EUID
ROONRC.J2018000505117
Data înmatriculării
2018-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, LUŢA IOVIŢA, 1, A, 70
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
LUŢA IOVIŢA
Bloc:
1
Scară:
A
Apartament:
70
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.611 RON | 22.617 RON | 25.999 RON | −3.608 RON | −3.382 RON | 14.273 RON | 592 RON | 13.681 RON | −3.408 RON | 17.681 RON | 10.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 16.923 RON | 16.923 RON | 24.453 RON | −7.938 RON | −7.530 RON | 12.522 RON | 592 RON | 11.930 RON | −11.346 RON | 23.868 RON | 11.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 846 RON | −846 RON | −846 RON | 12.598 RON | 592 RON | 12.006 RON | −12.192 RON | 24.790 RON | 11.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.989 RON | −11.989 RON | −11.989 RON | 1.887 RON | 592 RON | 1.295 RON | −24.180 RON | 26.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.296 RON | −1.296 RON | −1.296 RON | 1.301 RON | 592 RON | 709 RON | −25.477 RON | 26.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU IONELA GEORGIANA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.296 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2058.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,3 K RON
Total Active 2024
1,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 16,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 22,6 K RON | 16,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 26,0 K RON | 24,5 K RON | 846 RON | 12,0 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −7,9 K RON | −846 RON | −12,0 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −10,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate592 RON (45.5%)
Active circulante709 RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar709 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-99,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,7 K RON | 14,3 K RON | 123,9% |
| 2021 | 23,9 K RON | 12,5 K RON | 190,6% |
| 2022 | 24,8 K RON | 12,6 K RON | 196,8% |
| 2023 | 26,1 K RON | 1,9 K RON | 1.381,4% |
| 2024 | 26,8 K RON | 1,3 K RON | 2.058,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 16,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −7,9 K RON | −846 RON | −12,0 K RON | −1,3 K RON | ▲ 89,2% |
| Total active | 14,3 K RON | 12,5 K RON | 12,6 K RON | 1,9 K RON | 1,3 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −11,3 K RON | −12,2 K RON | −24,2 K RON | −25,5 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 23,9 K RON | 24,8 K RON | 26,1 K RON | 26,8 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,50 | 0,48 | 0,05 | 0,03 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | -15,96 | -46,91 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2058.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.