TSG CAPITAL S.R.L.
CUI: 38808640
J2018000512238
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38808640
Cod înmatriculare
J2018000512238
EUID
ROONRC.J2018000512238
Data înmatriculării
2018-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Barbu Vacarescu, 313-315, 7, Biroul nr. 1, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Barbu Vacarescu
Număr:
313-315
Etaj:
7
Apartament:
Biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 3 RON | 9.436 RON | −9.433 RON | −9.433 RON | 11.825 RON | 0 RON | 11.825 RON | −19.039 RON | 30.942 RON | 0 RON | 643 RON | 0 RON | 78 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 3.418 RON | 28.287 RON | −24.869 RON | −24.869 RON | 519.492 RON | 510.172 RON | 9.320 RON | −43.908 RON | 563.479 RON | 0 RON | 787 RON | 0 RON | 79 RON | 2 |
| 2021 | 79.253 RON | 99.413 RON | 25.063 RON | 72.020 RON | 74.350 RON | 9.489.615 RON | 7.362.720 RON | 2.126.895 RON | 28.113 RON | 9.461.571 RON | 0 RON | 22.338 RON | 0 RON | 69 RON | 1 |
| 2022 | 16.500 RON | 747.520 RON | 732.225 RON | 12.233 RON | 15.295 RON | 19.336.791 RON | 17.566.864 RON | 1.769.927 RON | 40.346 RON | 19.297.495 RON | 0 RON | 265.053 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 398.803 RON | 1.037.892 RON | −639.089 RON | −639.089 RON | 18.817.824 RON | 17.774.614 RON | 1.043.210 RON | 2.401.056 RON | 16.417.789 RON | 0 RON | 669.410 RON | 0 RON | 1.021 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 75.996 RON | 338.064 RON | −262.068 RON | −262.068 RON | 19.965.259 RON | 18.708.811 RON | 1.256.448 RON | 2.138.988 RON | 17.826.341 RON | 0 RON | 1.112.198 RON | 0 RON | 70 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIEȘ OVIDIU-IOAN
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Distribuția energiei electrice
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități de creditare
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−262.068 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−262,1 K RON
Total Active 2024
19,97 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 79,3 K RON | 16,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3 RON | 3,4 K RON | 99,4 K RON | 747,5 K RON | 398,8 K RON | 76,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,4 K RON | 28,3 K RON | 25,1 K RON | 732,2 K RON | 1,04 M RON | 338,1 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −24,9 K RON | 72,0 K RON | 12,2 K RON | −639,1 K RON | −262,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,71 M RON (93.7%)
Active circulante1,26 M RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,11 M RON
Numerar144,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,9 K RON | 11,8 K RON | 261,7% |
| 2020 | 563,5 K RON | 519,5 K RON | 108,5% |
| 2021 | 9,46 M RON | 9,49 M RON | 99,7% |
| 2022 | 19,30 M RON | 19,34 M RON | 99,8% |
| 2023 | 16,42 M RON | 18,82 M RON | 87,3% |
| 2024 | 17,83 M RON | 19,97 M RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 79,3 K RON | 16,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −24,9 K RON | 72,0 K RON | 12,2 K RON | −639,1 K RON | −262,1 K RON | ▲ 59,0% |
| Total active | 11,8 K RON | 519,5 K RON | 9,49 M RON | 19,34 M RON | 18,82 M RON | 19,97 M RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −19,0 K RON | −43,9 K RON | 28,1 K RON | 40,3 K RON | 2,40 M RON | 2,14 M RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 563,5 K RON | 9,46 M RON | 19,30 M RON | 16,42 M RON | 17,83 M RON | ▲ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,02 | 0,22 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 90,87 | 74,14 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 56 | 41 | 28 | 43 | ▲ 53,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.