GEO POSEIDON S.R.L.
CUI: 39923990
J2018000525210
SRL
Ialomiţa, Sat Maltezi, Comuna Stelnica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39923990
Cod înmatriculare
J2018000525210
EUID
ROONRC.J2018000525210
Data înmatriculării
2018-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Maltezi, Comuna Stelnica, BISERICII, 7, 927231
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Maltezi, Comuna Stelnica
Stradă:
BISERICII
Număr:
7
Cod poștal:
927231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 228.470 RON | 229.013 RON | 150.577 RON | 76.146 RON | 78.436 RON | 309.837 RON | 186.255 RON | 123.582 RON | 76.100 RON | 233.737 RON | 0 RON | 91.701 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 387.928 RON | 394.751 RON | 316.103 RON | 75.036 RON | 78.648 RON | 279.940 RON | 128.946 RON | 150.994 RON | 124.636 RON | 155.304 RON | 0 RON | 72.912 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 365.108 RON | 366.118 RON | 341.162 RON | 21.368 RON | 24.956 RON | 277.705 RON | 71.637 RON | 206.068 RON | 63.478 RON | 214.227 RON | 0 RON | 79.369 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 472.289 RON | 479.573 RON | 338.275 RON | 136.502 RON | 141.298 RON | 288.941 RON | 14.327 RON | 274.614 RON | 137.006 RON | 151.935 RON | 0 RON | 110.315 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 581.603 RON | 583.473 RON | 359.749 RON | 218.309 RON | 223.724 RON | 261.673 RON | 0 RON | 261.673 RON | 218.815 RON | 42.858 RON | 0 RON | 134.708 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 511.531 RON | 515.733 RON | 486.353 RON | 20.872 RON | 29.380 RON | 645.003 RON | 416.188 RON | 228.815 RON | 209.687 RON | 435.316 RON | 0 RON | 120.393 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUŞAT MARIOARA
administrator
Sat Maltezi, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
511,5 K RON
Rezultat Net 2024
20,9 K RON
Total Active 2024
645,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,5 K RON | 387,9 K RON | 365,1 K RON | 472,3 K RON | 581,6 K RON | 511,5 K RON |
| Venituri totale | 229,0 K RON | 394,8 K RON | 366,1 K RON | 479,6 K RON | 583,5 K RON | 515,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,6 K RON | 316,1 K RON | 341,2 K RON | 338,3 K RON | 359,7 K RON | 486,4 K RON |
| Rezultat net | 76,1 K RON | 75,0 K RON | 21,4 K RON | 136,5 K RON | 218,3 K RON | 20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 634,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate416,2 K RON (64.5%)
Active circulante228,8 K RON (35.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe120,4 K RON
Numerar108,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,25 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,1%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 233,7 K RON | 309,8 K RON | 75,4% |
| 2020 | 155,3 K RON | 279,9 K RON | 55,5% |
| 2021 | 214,2 K RON | 277,7 K RON | 77,1% |
| 2022 | 151,9 K RON | 288,9 K RON | 52,6% |
| 2023 | 42,9 K RON | 261,7 K RON | 16,4% |
| 2024 | 435,3 K RON | 645,0 K RON | 67,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,5 K RON | 387,9 K RON | 365,1 K RON | 472,3 K RON | 581,6 K RON | 511,5 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 76,1 K RON | 75,0 K RON | 21,4 K RON | 136,5 K RON | 218,3 K RON | 20,9 K RON | ▼ 90,4% |
| Total active | 309,8 K RON | 279,9 K RON | 277,7 K RON | 288,9 K RON | 261,7 K RON | 645,0 K RON | ▲ 146,5% |
| Capitaluri proprii | 76,1 K RON | 124,6 K RON | 63,5 K RON | 137,0 K RON | 218,8 K RON | 209,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 233,7 K RON | 155,3 K RON | 214,2 K RON | 151,9 K RON | 42,9 K RON | 435,3 K RON | ▲ 915,7% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,97 | 0,96 | 1,81 | 6,11 | 0,53 | ▼ 91,4% |
| Marjă netă (%) | 33,33 | 19,34 | 5,85 | 28,90 | 37,54 | 4,08 | ▼ 89,1% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 48 | 90 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 634,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.