MATCOM VOLOVAT S.R.L.
CUI: 39144001
J2018000525333
SRL
Suceava, Sat Volovăţ, Comuna Volovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39144001
Cod înmatriculare
J2018000525333
EUID
ROONRC.J2018000525333
Data înmatriculării
2018-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Volovăţ, Comuna Volovăţ, Cuza Vodă, 41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 398.888 RON | 401.147 RON | 396.939 RON | 197 RON | 4.208 RON | 118.575 RON | 522 RON | 118.053 RON | 3.777 RON | 114.798 RON | 114.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 961.314 RON | 970.651 RON | 959.461 RON | 1.483 RON | 11.190 RON | 135.916 RON | 14.680 RON | 121.236 RON | 5.260 RON | 130.656 RON | 110.757 RON | 2.254 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.386.572 RON | 1.410.009 RON | 1.382.513 RON | 13.396 RON | 27.496 RON | 237.844 RON | 50.821 RON | 187.023 RON | 18.656 RON | 219.188 RON | 172.277 RON | 9.360 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.605.688 RON | 1.667.191 RON | 1.584.633 RON | 66.501 RON | 82.558 RON | 399.672 RON | 50.478 RON | 349.194 RON | 85.157 RON | 314.515 RON | 152.787 RON | 191.131 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.379.849 RON | 1.391.079 RON | 1.353.474 RON | 23.735 RON | 37.605 RON | 553.410 RON | 50.478 RON | 502.932 RON | 108.892 RON | 444.518 RON | 177.807 RON | 276.131 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.424.729 RON | 1.429.915 RON | 1.382.135 RON | 4.402 RON | 47.780 RON | 341.209 RON | 63.250 RON | 277.959 RON | 13.294 RON | 327.915 RON | 229.541 RON | 9.542 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
AILINCĂ MARIANA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
AILINCĂ RĂZVAN
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,42 M RON
Rezultat Net 2024
4,4 K RON
Total Active 2024
341,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 398,9 K RON | 961,3 K RON | 1,39 M RON | 1,61 M RON | 1,38 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 401,1 K RON | 970,7 K RON | 1,41 M RON | 1,67 M RON | 1,39 M RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 396,9 K RON | 959,5 K RON | 1,38 M RON | 1,58 M RON | 1,35 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 197 RON | 1,5 K RON | 13,4 K RON | 66,5 K RON | 23,7 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,3 K RON (18.5%)
Active circulante278,0 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri229,5 K RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,21 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 149,31 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,8 K RON | 118,6 K RON | 96,8% |
| 2020 | 130,7 K RON | 135,9 K RON | 96,1% |
| 2021 | 219,2 K RON | 237,8 K RON | 92,2% |
| 2022 | 314,5 K RON | 399,7 K RON | 78,7% |
| 2023 | 444,5 K RON | 553,4 K RON | 80,3% |
| 2024 | 327,9 K RON | 341,2 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 398,9 K RON | 961,3 K RON | 1,39 M RON | 1,61 M RON | 1,38 M RON | 1,42 M RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 197 RON | 1,5 K RON | 13,4 K RON | 66,5 K RON | 23,7 K RON | 4,4 K RON | ▼ 81,5% |
| Total active | 118,6 K RON | 135,9 K RON | 237,8 K RON | 399,7 K RON | 553,4 K RON | 341,2 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 5,3 K RON | 18,7 K RON | 85,2 K RON | 108,9 K RON | 13,3 K RON | ▼ 87,8% |
| Datorii totale | 114,8 K RON | 130,7 K RON | 219,2 K RON | 314,5 K RON | 444,5 K RON | 327,9 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,93 | 0,85 | 1,11 | 1,13 | 0,85 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 0,05 | 0,15 | 0,97 | 4,14 | 1,72 | 0,31 | ▼ 82,0% |
| Scor bonitate | 50 | 51 | 51 | 70 | 57 | 43 | ▼ 24,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.