THEO DRIVING SCHOOL S.R.L.
CUI: 39855284
J2018000531510
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39855284
Cod înmatriculare
J2018000531510
EUID
ROONRC.J2018000531510
Data înmatriculării
2018-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BELŞUGULUI, 2, M18, D, 4, 9, 910120
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
BELŞUGULUI
Număr:
2
Bloc:
M18
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
9
Cod poștal:
910120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.435 RON | 90.435 RON | 88.944 RON | 586 RON | 1.491 RON | 8.060 RON | 3.584 RON | 4.476 RON | −15.975 RON | 24.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 76.250 RON | 77.250 RON | 84.630 RON | −8.106 RON | −7.380 RON | 2.613 RON | 1.729 RON | 884 RON | −24.081 RON | 26.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 130.668 RON | 130.668 RON | 108.082 RON | 21.305 RON | 22.586 RON | 16.854 RON | 14.591 RON | 2.263 RON | −2.776 RON | 19.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 120.733 RON | 120.733 RON | 129.332 RON | −9.784 RON | −8.599 RON | 10.725 RON | 10.171 RON | 554 RON | −12.559 RON | 23.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 117.325 RON | 117.325 RON | 124.401 RON | −8.227 RON | −7.076 RON | 20.369 RON | 6.235 RON | 14.134 RON | −20.787 RON | 41.156 RON | 2.378 RON | 1.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 178.740 RON | 178.740 RON | 193.820 RON | −15.878 RON | −15.080 RON | 16.906 RON | 13.085 RON | 3.821 RON | −36.665 RON | 53.571 RON | 0 RON | 1.680 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU THEODOR CRISTIAN
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.665 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 316.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
178,7 K RON
Rezultat Net 2024
−15,9 K RON
Total Active 2024
16,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,4 K RON | 76,3 K RON | 130,7 K RON | 120,7 K RON | 117,3 K RON | 178,7 K RON |
| Venituri totale | 90,4 K RON | 77,3 K RON | 130,7 K RON | 120,7 K RON | 117,3 K RON | 178,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,9 K RON | 84,6 K RON | 108,1 K RON | 129,3 K RON | 124,4 K RON | 193,8 K RON |
| Rezultat net | 586 RON | −8,1 K RON | 21,3 K RON | −9,8 K RON | −8,2 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 174,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,1 K RON (77.4%)
Active circulante3,8 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 106,39 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-93,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,0 K RON | 8,1 K RON | 298,2% |
| 2020 | 26,7 K RON | 2,6 K RON | 1.021,6% |
| 2021 | 19,6 K RON | 16,9 K RON | 116,5% |
| 2022 | 23,3 K RON | 10,7 K RON | 217,1% |
| 2023 | 41,2 K RON | 20,4 K RON | 202,1% |
| 2024 | 53,6 K RON | 16,9 K RON | 316,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,4 K RON | 76,3 K RON | 130,7 K RON | 120,7 K RON | 117,3 K RON | 178,7 K RON | ▲ 52,3% |
| Rezultat net | 586 RON | −8,1 K RON | 21,3 K RON | −9,8 K RON | −8,2 K RON | −15,9 K RON | ▼ 93,0% |
| Total active | 8,1 K RON | 2,6 K RON | 16,9 K RON | 10,7 K RON | 20,4 K RON | 16,9 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | −16,0 K RON | −24,1 K RON | −2,8 K RON | −12,6 K RON | −20,8 K RON | −36,7 K RON | ▼ 76,4% |
| Datorii totale | 24,0 K RON | 26,7 K RON | 19,6 K RON | 23,3 K RON | 41,2 K RON | 53,6 K RON | ▲ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,03 | 0,12 | 0,02 | 0,34 | 0,07 | ▼ 79,2% |
| Marjă netă (%) | 0,65 | -10,63 | 16,30 | -8,10 | -7,01 | -8,88 | ▼ 26,7% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 55 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 316.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.