CASA MARIA ESTIVAL 2018 S.R.L.
CUI: 38968870
J2018000532139
SRL
Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38968870
Cod înmatriculare
J2018000532139
EUID
ROONRC.J2018000532139
Data înmatriculării
2018-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Trandafirilor, 10A, 1, 905550
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Stradă:
Trandafirilor
Număr:
10A
Etaj:
1
Cod poștal:
905550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.143 RON | 202.143 RON | 249.469 RON | −49.352 RON | −47.326 RON | 40.753 RON | 0 RON | 40.753 RON | 34.019 RON | 6.734 RON | 15.220 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 293.986 RON | 293.986 RON | 309.138 RON | −17.793 RON | −15.152 RON | 176.117 RON | 166.523 RON | 9.594 RON | 16.226 RON | 159.891 RON | 6.735 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 480.840 RON | 480.840 RON | 384.403 RON | 91.629 RON | 96.437 RON | 271.456 RON | 128.312 RON | 143.144 RON | 107.856 RON | 163.600 RON | −13.917 RON | 3.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.791 RON | 119.791 RON | 268.570 RON | −150.039 RON | −148.779 RON | 141.506 RON | 87.372 RON | 54.134 RON | −42.184 RON | 183.690 RON | 4.056 RON | 25.498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 237.543 RON | 237.543 RON | 420.069 RON | −182.526 RON | −182.526 RON | 109.189 RON | 46.874 RON | 62.315 RON | −224.710 RON | 333.899 RON | 3.074 RON | 40.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 466.581 RON | 466.581 RON | 482.876 RON | −16.295 RON | −16.295 RON | 129.465 RON | 11.891 RON | 117.574 RON | −241.005 RON | 370.470 RON | 46.344 RON | 29.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 576.435 RON | 576.459 RON | 595.301 RON | −18.842 RON | −18.842 RON | 259.606 RON | 103.367 RON | 156.239 RON | −259.847 RON | 519.453 RON | 7.768 RON | 77.979 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZBANȚ ȘTEFAN NICOLAE
administrator
Comuna Pecineaga, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−259.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.842 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
576,4 K RON
Rezultat Net 2025
−18,8 K RON
Total Active 2025
259,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,1 K RON | 294,0 K RON | 480,8 K RON | 119,8 K RON | 237,5 K RON | 466,6 K RON | 576,4 K RON |
| Venituri totale | 202,1 K RON | 294,0 K RON | 480,8 K RON | 119,8 K RON | 237,5 K RON | 466,6 K RON | 576,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,5 K RON | 309,1 K RON | 384,4 K RON | 268,6 K RON | 420,1 K RON | 482,9 K RON | 595,3 K RON |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −17,8 K RON | 91,6 K RON | −150,0 K RON | −182,5 K RON | −16,3 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 514,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−259.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,4 K RON (39.8%)
Active circulante156,2 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe78,0 K RON
Numerar70,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 74,21 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,39 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,7 K RON | 40,8 K RON | 16,5% |
| 2020 | 159,9 K RON | 176,1 K RON | 90,8% |
| 2021 | 163,6 K RON | 271,5 K RON | 60,3% |
| 2022 | 183,7 K RON | 141,5 K RON | 129,8% |
| 2023 | 333,9 K RON | 109,2 K RON | 305,8% |
| 2024 | 370,5 K RON | 129,5 K RON | 286,2% |
| 2025 | 519,5 K RON | 259,6 K RON | 200,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,1 K RON | 294,0 K RON | 480,8 K RON | 119,8 K RON | 237,5 K RON | 466,6 K RON | 576,4 K RON | ▲ 23,5% |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −17,8 K RON | 91,6 K RON | −150,0 K RON | −182,5 K RON | −16,3 K RON | −18,8 K RON | ▼ 15,6% |
| Total active | 40,8 K RON | 176,1 K RON | 271,5 K RON | 141,5 K RON | 109,2 K RON | 129,5 K RON | 259,6 K RON | ▲ 100,5% |
| Capitaluri proprii | 34,0 K RON | 16,2 K RON | 107,9 K RON | −42,2 K RON | −224,7 K RON | −241,0 K RON | −259,8 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 159,9 K RON | 163,6 K RON | 183,7 K RON | 333,9 K RON | 370,5 K RON | 519,5 K RON | ▲ 40,2% |
| Lichiditate curentă | 6,05 | 0,06 | 0,88 | 0,29 | 0,19 | 0,32 | 0,30 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -24,41 | -6,05 | 19,06 | -125,25 | -76,84 | -3,49 | -3,27 | ▲ 6,3% |
| Scor bonitate | 64 | 33 | 78 | 12 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.