DIRO EXPRESS TURISM S.R.L.
CUI: 38968951
J2018000534131
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38968951
Cod înmatriculare
J2018000534131
EUID
ROONRC.J2018000534131
Data înmatriculării
2018-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, PLOPILOR, A3, B, P, 1, 905500
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
PLOPILOR
Bloc:
A3
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
905500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.104.321 RON | 2.104.332 RON | 694.785 RON | 1.388.504 RON | 1.409.547 RON | 1.361.618 RON | 820.900 RON | 540.718 RON | 1.361.618 RON | 0 RON | 0 RON | 348.285 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 273.951 RON | 276.507 RON | 98.262 RON | 175.480 RON | 178.245 RON | 1.527.518 RON | 820.900 RON | 706.618 RON | 1.447.098 RON | 2.923.963 RON | 0 RON | 322.574 RON | 0 RON | 2.843.543 RON | 1 |
| 2021 | 388.202 RON | 504.340 RON | 346.009 RON | 154.449 RON | 158.331 RON | 2.373.759 RON | 879.933 RON | 1.493.826 RON | 1.601.547 RON | 3.544.971 RON | 0 RON | 769.684 RON | 0 RON | 2.772.759 RON | 1 |
| 2022 | 1.399.822 RON | 1.573.469 RON | 1.710.966 RON | −151.915 RON | −137.497 RON | 2.230.121 RON | 1.068.132 RON | 1.161.989 RON | 1.424.132 RON | 3.311.264 RON | 0 RON | 1.081.632 RON | 0 RON | 2.505.275 RON | 1 |
| 2023 | 1.645.891 RON | 1.646.051 RON | 1.619.770 RON | 9.821 RON | 26.281 RON | 1.907.404 RON | 1.363.707 RON | 543.697 RON | 1.119.478 RON | 3.001.783 RON | 0 RON | 228.627 RON | 0 RON | 2.213.857 RON | 5 |
| 2024 | 1.540.616 RON | 1.540.616 RON | 1.122.420 RON | 377.976 RON | 418.196 RON | 1.835.397 RON | 1.214.391 RON | 621.006 RON | 1.389.454 RON | 2.659.800 RON | 0 RON | 74.639 RON | 0 RON | 2.213.857 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAȘ-SALCOCI DRAGOȘ-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,54 M RON
Rezultat Net 2024
378,0 K RON
Total Active 2024
1,84 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 274,0 K RON | 388,2 K RON | 1,40 M RON | 1,65 M RON | 1,54 M RON |
| Venituri totale | 2,10 M RON | 276,5 K RON | 504,3 K RON | 1,57 M RON | 1,65 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 694,8 K RON | 98,3 K RON | 346,0 K RON | 1,71 M RON | 1,62 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 1,39 M RON | 175,5 K RON | 154,4 K RON | −151,9 K RON | 9,8 K RON | 378,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,21 M RON (66.2%)
Active circulante621,0 K RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe74,6 K RON
Numerar546,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,64 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,1%
Marjă netă
24,5%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1,36 M RON | 0,0% |
| 2020 | 2,92 M RON | 1,53 M RON | 191,4% |
| 2021 | 3,54 M RON | 2,37 M RON | 149,3% |
| 2022 | 3,31 M RON | 2,23 M RON | 148,5% |
| 2023 | 3,00 M RON | 1,91 M RON | 157,4% |
| 2024 | 2,66 M RON | 1,84 M RON | 144,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 274,0 K RON | 388,2 K RON | 1,40 M RON | 1,65 M RON | 1,54 M RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | 1,39 M RON | 175,5 K RON | 154,4 K RON | −151,9 K RON | 9,8 K RON | 378,0 K RON | ▲ 3.748,7% |
| Total active | 1,36 M RON | 1,53 M RON | 2,37 M RON | 2,23 M RON | 1,91 M RON | 1,84 M RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 1,36 M RON | 1,45 M RON | 1,60 M RON | 1,42 M RON | 1,12 M RON | 1,39 M RON | ▲ 24,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,92 M RON | 3,54 M RON | 3,31 M RON | 3,00 M RON | 2,66 M RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | – | 0,24 | 0,42 | 0,35 | 0,18 | 0,23 | ▲ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 65,98 | 64,06 | 39,79 | -10,85 | 0,60 | 24,53 | ▲ 3.988,3% |
| Scor bonitate | 67 | 58 | 73 | 42 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (378,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.