VALCRIS OPTIM 18 S.R.L.
CUI: 39939440
J2018000538214
SRL
Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39939440
Cod înmatriculare
J2018000538214
EUID
ROONRC.J2018000538214
Data înmatriculării
2018-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, Narciselor, 36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.088 RON | 262.086 RON | 258.983 RON | 482 RON | 3.103 RON | 22.037 RON | 0 RON | 22.037 RON | 1.092 RON | 20.945 RON | 16.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 148.383 RON | 194.733 RON | 196.424 RON | −3.581 RON | −1.691 RON | 7.662 RON | 0 RON | 7.662 RON | −2.489 RON | 10.151 RON | 6.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 121.303 RON | 121.303 RON | 152.487 RON | −32.397 RON | −31.184 RON | 34.411 RON | 0 RON | 34.411 RON | −34.886 RON | 69.297 RON | 33.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 155.642 RON | 180.642 RON | 195.678 RON | −16.842 RON | −15.036 RON | 34.743 RON | 0 RON | 34.743 RON | −51.728 RON | 86.471 RON | 34.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 150.043 RON | 150.043 RON | 207.481 RON | −58.938 RON | −57.438 RON | 28.890 RON | 0 RON | 28.890 RON | −110.666 RON | 139.556 RON | 22.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 148.750 RON | 148.750 RON | 177.459 RON | −30.196 RON | −28.709 RON | 212 RON | 0 RON | 212 RON | −140.862 RON | 141.074 RON | 0 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.938 RON | −1.938 RON | −1.938 RON | 257 RON | 0 RON | 257 RON | −142.800 RON | 143.057 RON | 45 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTEA RUBEN EMANUEL
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−142.800 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.938 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 55664.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
257 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,1 K RON | 148,4 K RON | 121,3 K RON | 155,6 K RON | 150,0 K RON | 148,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 262,1 K RON | 194,7 K RON | 121,3 K RON | 180,6 K RON | 150,0 K RON | 148,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 259,0 K RON | 196,4 K RON | 152,5 K RON | 195,7 K RON | 207,5 K RON | 177,5 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | 482 RON | −3,6 K RON | −32,4 K RON | −16,8 K RON | −58,9 K RON | −30,2 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−142.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante257 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45 RON
Creanțe93 RON
Numerar119 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-754,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 22,0 K RON | 95,0% |
| 2020 | 10,2 K RON | 7,7 K RON | 132,5% |
| 2021 | 69,3 K RON | 34,4 K RON | 201,4% |
| 2022 | 86,5 K RON | 34,7 K RON | 248,9% |
| 2023 | 139,6 K RON | 28,9 K RON | 483,1% |
| 2024 | 141,1 K RON | 212 RON | 66.544,3% |
| 2025 | 143,1 K RON | 257 RON | 55.664,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,1 K RON | 148,4 K RON | 121,3 K RON | 155,6 K RON | 150,0 K RON | 148,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 482 RON | −3,6 K RON | −32,4 K RON | −16,8 K RON | −58,9 K RON | −30,2 K RON | −1,9 K RON | ▲ 93,6% |
| Total active | 22,0 K RON | 7,7 K RON | 34,4 K RON | 34,7 K RON | 28,9 K RON | 212 RON | 257 RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | −2,5 K RON | −34,9 K RON | −51,7 K RON | −110,7 K RON | −140,9 K RON | −142,8 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 10,2 K RON | 69,3 K RON | 86,5 K RON | 139,6 K RON | 141,1 K RON | 143,1 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,75 | 0,50 | 0,40 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | ▲ 20,0% |
| Marjă netă (%) | 0,25 | -2,41 | -26,71 | -10,82 | -39,28 | -20,30 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 12 | 27 | 12 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 55664.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.