ADICTIVE ADVERTISING AGENCY S.R.L.
CUI: 38895299
J2018000538359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38895299
Cod înmatriculare
J2018000538359
EUID
ROONRC.J2018000538359
Data înmatriculării
2018-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CETĂŢII, 60, E, 1, 3, 300653, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
60
Scară:
E
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
300653
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.111 RON | 107.823 RON | 179.470 RON | −72.721 RON | −71.647 RON | 29.800 RON | 2.685 RON | 27.115 RON | −106.069 RON | 135.950 RON | 560 RON | 24.942 RON | 0 RON | 81 RON | 1 |
| 2020 | 59.397 RON | 85.015 RON | 84.741 RON | −1.309 RON | 274 RON | 63.490 RON | 2.767 RON | 60.723 RON | −107.378 RON | 170.885 RON | 560 RON | 59.941 RON | 0 RON | 17 RON | 1 |
| 2021 | 445.177 RON | 445.273 RON | 307.702 RON | 124.483 RON | 137.571 RON | 185.058 RON | 6.275 RON | 178.783 RON | 17.105 RON | 168.360 RON | 560 RON | 62.936 RON | 0 RON | 407 RON | 0 |
| 2022 | 677.286 RON | 677.418 RON | 750.728 RON | −93.629 RON | −73.310 RON | 100.997 RON | 19.243 RON | 81.754 RON | −76.523 RON | 177.886 RON | 5.307 RON | 66.471 RON | 0 RON | 366 RON | 0 |
| 2023 | 1.483.369 RON | 1.484.551 RON | 1.429.504 RON | 41.611 RON | 55.047 RON | 356.477 RON | 15.145 RON | 341.332 RON | −34.912 RON | 391.544 RON | 13.495 RON | 290.545 RON | 0 RON | 155 RON | 0 |
| 2024 | 476.321 RON | 476.323 RON | 512.482 RON | −36.159 RON | −36.159 RON | 294.559 RON | 13.232 RON | 281.327 RON | −71.071 RON | 365.720 RON | 4.392 RON | 249.600 RON | 0 RON | 90 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUPU DANIEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
BOBICA MARIAN-GELU
administrator
Loc. Vânju Mare, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−71.071 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.159 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
476,3 K RON
Rezultat Net 2024
−36,2 K RON
Total Active 2024
294,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,1 K RON | 59,4 K RON | 445,2 K RON | 677,3 K RON | 1,48 M RON | 476,3 K RON |
| Venituri totale | 107,8 K RON | 85,0 K RON | 445,3 K RON | 677,4 K RON | 1,48 M RON | 476,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,5 K RON | 84,7 K RON | 307,7 K RON | 750,7 K RON | 1,43 M RON | 512,5 K RON |
| Rezultat net | −72,7 K RON | −1,3 K RON | 124,5 K RON | −93,6 K RON | 41,6 K RON | −36,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−71.071 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (4.5%)
Active circulante281,3 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe249,6 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 108,45 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,0 K RON | 29,8 K RON | 456,2% |
| 2020 | 170,9 K RON | 63,5 K RON | 269,2% |
| 2021 | 168,4 K RON | 185,1 K RON | 91,0% |
| 2022 | 177,9 K RON | 101,0 K RON | 176,1% |
| 2023 | 391,5 K RON | 356,5 K RON | 109,8% |
| 2024 | 365,7 K RON | 294,6 K RON | 124,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,1 K RON | 59,4 K RON | 445,2 K RON | 677,3 K RON | 1,48 M RON | 476,3 K RON | ▼ 67,9% |
| Rezultat net | −72,7 K RON | −1,3 K RON | 124,5 K RON | −93,6 K RON | 41,6 K RON | −36,2 K RON | ▼ 186,9% |
| Total active | 29,8 K RON | 63,5 K RON | 185,1 K RON | 101,0 K RON | 356,5 K RON | 294,6 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −106,1 K RON | −107,4 K RON | 17,1 K RON | −76,5 K RON | −34,9 K RON | −71,1 K RON | ▼ 103,6% |
| Datorii totale | 136,0 K RON | 170,9 K RON | 168,4 K RON | 177,9 K RON | 391,5 K RON | 365,7 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,36 | 1,06 | 0,46 | 0,87 | 0,77 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -67,89 | -2,20 | 27,96 | -13,82 | 2,81 | -7,59 | ▼ 370,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 73 | 19 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.