NOVAKINETIC S.R.L.
CUI: 39571517
J2018000543399
SRL
Vrancea, Sat Putna, Comuna Boloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39571517
Cod înmatriculare
J2018000543399
EUID
ROONRC.J2018000543399
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Putna, Comuna Boloteşti, PUTNA, 627039
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Putna, Comuna Boloteşti
Stradă:
PUTNA
Cod poștal:
627039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.236 RON | −5.236 RON | −5.236 RON | 187.422 RON | 186.129 RON | 1.293 RON | −5.036 RON | 192.458 RON | 1.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.745 RON | 70.331 RON | 126.638 RON | −56.434 RON | −56.307 RON | 181.667 RON | 162.367 RON | 19.300 RON | −57.510 RON | 76.810 RON | 0 RON | 12.771 RON | 162.367 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 37.705 RON | 111.966 RON | 111.181 RON | 362 RON | 785 RON | 158.796 RON | 138.606 RON | 20.190 RON | −57.148 RON | 77.338 RON | 0 RON | 0 RON | 138.606 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 72.055 RON | 120.816 RON | 118.032 RON | 2.100 RON | 2.784 RON | 117.635 RON | 114.845 RON | 2.790 RON | −76.956 RON | 79.746 RON | 0 RON | 0 RON | 114.845 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 85.480 RON | 109.241 RON | 98.478 RON | 9.907 RON | 10.763 RON | 98.820 RON | 91.084 RON | 7.736 RON | −67.050 RON | 74.786 RON | 0 RON | 0 RON | 91.084 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 113.830 RON | 147.742 RON | 143.934 RON | 821 RON | 3.808 RON | 74.964 RON | 69.956 RON | 5.008 RON | −66.229 RON | 73.870 RON | 0 RON | 4.000 RON | 67.323 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 249.996 RON | 273.757 RON | 223.150 RON | 43.107 RON | 50.607 RON | 104.412 RON | 59.005 RON | 45.407 RON | 1.878 RON | 58.972 RON | 5.000 RON | 4.000 RON | 43.562 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGNEA VALENTINA
administrator
Mun. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
250,0 K RON
Rezultat Net 2025
43,1 K RON
Total Active 2025
104,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,7 K RON | 37,7 K RON | 72,1 K RON | 85,5 K RON | 113,8 K RON | 250,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 70,3 K RON | 112,0 K RON | 120,8 K RON | 109,2 K RON | 147,7 K RON | 273,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 126,6 K RON | 111,2 K RON | 118,0 K RON | 98,5 K RON | 143,9 K RON | 223,2 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −56,4 K RON | 362 RON | 2,1 K RON | 9,9 K RON | 821 RON | 43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,0 K RON (56.5%)
Active circulante45,4 K RON (43.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar36,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,00 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,50 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
17,2%
ROA
41,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,5 K RON | 187,4 K RON | 102,7% |
| 2020 | 76,8 K RON | 181,7 K RON | 42,3% |
| 2021 | 77,3 K RON | 158,8 K RON | 48,7% |
| 2022 | 79,7 K RON | 117,6 K RON | 67,8% |
| 2023 | 74,8 K RON | 98,8 K RON | 75,7% |
| 2024 | 73,9 K RON | 75,0 K RON | 98,5% |
| 2025 | 59,0 K RON | 104,4 K RON | 56,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,7 K RON | 37,7 K RON | 72,1 K RON | 85,5 K RON | 113,8 K RON | 250,0 K RON | ▲ 119,6% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −56,4 K RON | 362 RON | 2,1 K RON | 9,9 K RON | 821 RON | 43,1 K RON | ▲ 5.150,5% |
| Total active | 187,4 K RON | 181,7 K RON | 158,8 K RON | 117,6 K RON | 98,8 K RON | 75,0 K RON | 104,4 K RON | ▲ 39,3% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −57,5 K RON | −57,1 K RON | −77,0 K RON | −67,1 K RON | −66,2 K RON | 1,9 K RON | ▲ 102,8% |
| Datorii totale | 192,5 K RON | 76,8 K RON | 77,3 K RON | 79,7 K RON | 74,8 K RON | 73,9 K RON | 59,0 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,25 | 0,26 | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,77 | ▲ 1.035,7% |
| Marjă netă (%) | – | -410,58 | 0,96 | 2,91 | 11,59 | 0,72 | 17,24 | ▲ 2.294,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 45 | 40 | 55 | 32 | 66 | ▲ 106,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.