CEREALE SANDOR S.R.L.
CUI: 39623152
J2018000557383
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39623152
Cod înmatriculare
J2018000557383
EUID
ROONRC.J2018000557383
Data înmatriculării
2018-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TINERETULUI, 19, A58, A, 4, 18
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
19
Bloc:
A58
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 572.067 RON | 572.067 RON | 361.213 RON | 205.134 RON | 210.854 RON | 331.185 RON | 184 RON | 331.001 RON | 205.334 RON | 125.851 RON | 3.332 RON | 32.597 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 204.265 RON | 204.265 RON | 207.451 RON | −5.085 RON | −3.186 RON | 204.477 RON | 184 RON | 204.293 RON | 200.249 RON | 4.228 RON | 7.901 RON | 13.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 487.769 RON | 487.769 RON | 547.702 RON | −64.713 RON | −59.933 RON | 184.041 RON | 184 RON | 183.857 RON | 135.536 RON | 48.505 RON | 86.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 958.081 RON | 958.081 RON | 1.060.402 RON | −111.710 RON | −102.321 RON | 186.159 RON | 184 RON | 185.975 RON | 23.826 RON | 162.333 RON | 111.790 RON | 4.993 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.445.504 RON | 1.445.560 RON | 1.350.714 RON | 80.666 RON | 94.846 RON | 213.751 RON | 184 RON | 213.567 RON | 80.866 RON | 132.885 RON | 42.753 RON | 71.939 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.047.675 RON | 1.061.748 RON | 1.093.445 RON | −58.151 RON | −31.697 RON | 111.868 RON | 5.015 RON | 106.853 RON | −16.159 RON | 128.027 RON | 65.761 RON | 18.143 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.620.593 RON | 1.620.593 RON | 1.631.291 RON | −33.496 RON | −10.698 RON | 95.116 RON | 23.532 RON | 71.584 RON | −49.655 RON | 144.771 RON | 30.874 RON | 14.090 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERCA DORINA
administrator
Comuna Frînceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.655 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.496 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,62 M RON
Rezultat Net 2025
−33,5 K RON
Total Active 2025
95,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 572,1 K RON | 204,3 K RON | 487,8 K RON | 958,1 K RON | 1,45 M RON | 1,05 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 572,1 K RON | 204,3 K RON | 487,8 K RON | 958,1 K RON | 1,45 M RON | 1,06 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 361,2 K RON | 207,5 K RON | 547,7 K RON | 1,06 M RON | 1,35 M RON | 1,09 M RON | 1,63 M RON |
| Rezultat net | 205,1 K RON | −5,1 K RON | −64,7 K RON | −111,7 K RON | 80,7 K RON | −58,2 K RON | −33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.655 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,5 K RON (24.7%)
Active circulante71,6 K RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,9 K RON
Creanțe14,1 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,49 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,02 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-35,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,9 K RON | 331,2 K RON | 38,0% |
| 2020 | 4,2 K RON | 204,5 K RON | 2,1% |
| 2021 | 48,5 K RON | 184,0 K RON | 26,4% |
| 2022 | 162,3 K RON | 186,2 K RON | 87,2% |
| 2023 | 132,9 K RON | 213,8 K RON | 62,2% |
| 2024 | 128,0 K RON | 111,9 K RON | 114,4% |
| 2025 | 144,8 K RON | 95,1 K RON | 152,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 572,1 K RON | 204,3 K RON | 487,8 K RON | 958,1 K RON | 1,45 M RON | 1,05 M RON | 1,62 M RON | ▲ 54,7% |
| Rezultat net | 205,1 K RON | −5,1 K RON | −64,7 K RON | −111,7 K RON | 80,7 K RON | −58,2 K RON | −33,5 K RON | ▲ 42,4% |
| Total active | 331,2 K RON | 204,5 K RON | 184,0 K RON | 186,2 K RON | 213,8 K RON | 111,9 K RON | 95,1 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 205,3 K RON | 200,2 K RON | 135,5 K RON | 23,8 K RON | 80,9 K RON | −16,2 K RON | −49,7 K RON | ▼ 207,3% |
| Datorii totale | 125,9 K RON | 4,2 K RON | 48,5 K RON | 162,3 K RON | 132,9 K RON | 128,0 K RON | 144,8 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 48,32 | 3,79 | 1,15 | 1,61 | 0,83 | 0,49 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 35,86 | -2,49 | -13,27 | -11,66 | 5,58 | -5,55 | -2,07 | ▲ 62,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 64 | 44 | 85 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.