ULTIMATE CONNECT S.R.L.
CUI: 39027249
J2018000567294
SRL
Prahova, Sat Blejoi, Comuna Blejoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39027249
Cod înmatriculare
J2018000567294
EUID
ROONRC.J2018000567294
Data înmatriculării
2018-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Blejoi, Comuna Blejoi, I.L. Caragiale, 64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 438.649 RON | 456.618 RON | 368.423 RON | 80.010 RON | 88.195 RON | 158.679 RON | 17.382 RON | 141.297 RON | −9.241 RON | 167.920 RON | 87.490 RON | 23.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 689.114 RON | 689.873 RON | 651.930 RON | 28.020 RON | 37.943 RON | 109.916 RON | 19.354 RON | 90.562 RON | 18.779 RON | 91.137 RON | 36.285 RON | 28.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 459.953 RON | 460.285 RON | 459.505 RON | −6.499 RON | 780 RON | 114.880 RON | 15.436 RON | 99.444 RON | 61.015 RON | 53.865 RON | 73.486 RON | 10.551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 315.019 RON | 315.583 RON | 348.740 RON | −36.313 RON | −33.157 RON | 96.395 RON | 15.013 RON | 81.382 RON | 24.702 RON | 71.693 RON | 65.668 RON | 9.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 190.960 RON | 190.984 RON | 228.572 RON | −39.157 RON | −37.588 RON | 72.318 RON | 14.850 RON | 57.468 RON | −14.455 RON | 86.773 RON | 42.381 RON | 7.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.657 RON | 54.211 RON | 78.518 RON | −24.307 RON | −24.307 RON | 57.470 RON | 14.719 RON | 42.751 RON | −38.762 RON | 96.232 RON | 38.429 RON | 3.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KONIAS ADRIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.307 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,7 K RON
Rezultat Net 2024
−24,3 K RON
Total Active 2024
57,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,6 K RON | 689,1 K RON | 460,0 K RON | 315,0 K RON | 191,0 K RON | 52,7 K RON |
| Venituri totale | 456,6 K RON | 689,9 K RON | 460,3 K RON | 315,6 K RON | 191,0 K RON | 54,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 368,4 K RON | 651,9 K RON | 459,5 K RON | 348,7 K RON | 228,6 K RON | 78,5 K RON |
| Rezultat net | 80,0 K RON | 28,0 K RON | −6,5 K RON | −36,3 K RON | −39,2 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 790 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (25.6%)
Active circulante42,8 K RON (74.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,4 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar707 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 266 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,57 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,2%
Marjă netă
-46,2%
ROA
-42,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,9 K RON | 158,7 K RON | 105,8% |
| 2020 | 91,1 K RON | 109,9 K RON | 82,9% |
| 2021 | 53,9 K RON | 114,9 K RON | 46,9% |
| 2022 | 71,7 K RON | 96,4 K RON | 74,4% |
| 2023 | 86,8 K RON | 72,3 K RON | 120,0% |
| 2024 | 96,2 K RON | 57,5 K RON | 167,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,6 K RON | 689,1 K RON | 460,0 K RON | 315,0 K RON | 191,0 K RON | 52,7 K RON | ▼ 72,4% |
| Rezultat net | 80,0 K RON | 28,0 K RON | −6,5 K RON | −36,3 K RON | −39,2 K RON | −24,3 K RON | ▲ 37,9% |
| Total active | 158,7 K RON | 109,9 K RON | 114,9 K RON | 96,4 K RON | 72,3 K RON | 57,5 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −9,2 K RON | 18,8 K RON | 61,0 K RON | 24,7 K RON | −14,5 K RON | −38,8 K RON | ▼ 168,2% |
| Datorii totale | 167,9 K RON | 91,1 K RON | 53,9 K RON | 71,7 K RON | 86,8 K RON | 96,2 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,99 | 1,85 | 1,14 | 0,66 | 0,44 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 18,24 | 4,07 | -1,41 | -11,53 | -20,51 | -46,16 | ▼ 125,1% |
| Scor bonitate | 47 | 58 | 59 | 37 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.