CATEV STRUCT DESIGN S.R.L.
CUI: 39385239
J2018000572155
SRL
Dâmboviţa, Sat Căprioru, Comuna Tătărani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39385239
Cod înmatriculare
J2018000572155
EUID
ROONRC.J2018000572155
Data înmatriculării
2018-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Căprioru, Comuna Tătărani, Baciului, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.400 RON | 72.400 RON | 54.291 RON | 15.937 RON | 18.109 RON | 80.045 RON | 76.703 RON | 3.342 RON | 26.340 RON | 53.705 RON | 0 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 93.700 RON | 93.700 RON | 74.448 RON | 17.966 RON | 19.252 RON | 94.653 RON | 56.373 RON | 38.280 RON | 44.306 RON | 50.347 RON | 0 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 108.140 RON | 108.140 RON | 102.946 RON | 4.113 RON | 5.194 RON | 81.945 RON | 36.043 RON | 45.902 RON | 48.419 RON | 33.526 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 103.250 RON | 103.250 RON | 117.447 RON | −15.119 RON | −14.197 RON | 57.081 RON | 15.713 RON | 41.368 RON | 33.300 RON | 23.781 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 31.850 RON | 31.850 RON | 64.692 RON | −33.031 RON | −32.842 RON | 18.463 RON | 186 RON | 18.277 RON | 268 RON | 18.195 RON | 0 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.576 RON | 34.576 RON | 39.683 RON | −5.107 RON | −5.107 RON | 15.124 RON | 122 RON | 15.002 RON | −4.838 RON | 19.962 RON | 4.215 RON | 5.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAICU GABRIELA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.107 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,6 K RON
Rezultat Net 2024
−5,1 K RON
Total Active 2024
15,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,4 K RON | 93,7 K RON | 108,1 K RON | 103,3 K RON | 31,9 K RON | 34,6 K RON |
| Venituri totale | 72,4 K RON | 93,7 K RON | 108,1 K RON | 103,3 K RON | 31,9 K RON | 34,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,3 K RON | 74,4 K RON | 102,9 K RON | 117,4 K RON | 64,7 K RON | 39,7 K RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 18,0 K RON | 4,1 K RON | −15,1 K RON | −33,0 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.8%)
Active circulante15,0 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,20 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,81 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,7 K RON | 80,0 K RON | 67,1% |
| 2020 | 50,3 K RON | 94,7 K RON | 53,2% |
| 2021 | 33,5 K RON | 81,9 K RON | 40,9% |
| 2022 | 23,8 K RON | 57,1 K RON | 41,7% |
| 2023 | 18,2 K RON | 18,5 K RON | 98,6% |
| 2024 | 20,0 K RON | 15,1 K RON | 132,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,4 K RON | 93,7 K RON | 108,1 K RON | 103,3 K RON | 31,9 K RON | 34,6 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 18,0 K RON | 4,1 K RON | −15,1 K RON | −33,0 K RON | −5,1 K RON | ▲ 84,5% |
| Total active | 80,0 K RON | 94,7 K RON | 81,9 K RON | 57,1 K RON | 18,5 K RON | 15,1 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 26,3 K RON | 44,3 K RON | 48,4 K RON | 33,3 K RON | 268 RON | −4,8 K RON | ▼ 1.905,2% |
| Datorii totale | 53,7 K RON | 50,3 K RON | 33,5 K RON | 23,8 K RON | 18,2 K RON | 20,0 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,76 | 1,37 | 1,74 | 1,00 | 0,75 | ▼ 25,2% |
| Marjă netă (%) | 22,01 | 19,17 | 3,80 | -14,64 | -103,71 | -14,77 | ▲ 85,8% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 75 | 59 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.