ANA STEF GOLD S.R.L.
CUI: 39470288
J2018000572278
SRL
Neamţ, Sat Războieni, Comuna Războieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39470288
Cod înmatriculare
J2018000572278
EUID
ROONRC.J2018000572278
Data înmatriculării
2018-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Războieni, Comuna Războieni, PRINCIPALĂ, 98, 617375
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Războieni, Comuna Războieni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
98
Cod poștal:
617375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.667 RON | 106.903 RON | 112.964 RON | −7.130 RON | −6.061 RON | 89.938 RON | 0 RON | 89.938 RON | −8.699 RON | 98.637 RON | 87.011 RON | 463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 112.833 RON | 113.410 RON | 129.861 RON | −17.293 RON | −16.451 RON | 117.875 RON | 0 RON | 117.875 RON | −25.992 RON | 143.867 RON | 114.373 RON | 463 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 281.095 RON | 281.095 RON | 270.881 RON | 7.401 RON | 10.214 RON | 17.538 RON | 0 RON | 17.538 RON | −18.592 RON | 36.130 RON | 17.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 183.858 RON | 183.858 RON | 197.377 RON | −15.358 RON | −13.519 RON | 31.437 RON | 0 RON | 31.437 RON | −33.950 RON | 65.387 RON | 30.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 191.029 RON | 191.029 RON | 210.168 RON | −21.052 RON | −19.139 RON | 46.360 RON | 0 RON | 46.360 RON | −55.002 RON | 101.362 RON | 33.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 147.849 RON | 147.849 RON | 150.145 RON | −5.777 RON | −2.296 RON | 57.380 RON | 0 RON | 57.380 RON | −60.778 RON | 118.158 RON | 56.563 RON | 817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICUŞOR ANA
administrator
Comuna Mărgineni, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.777 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
147,8 K RON
Rezultat Net 2024
−5,8 K RON
Total Active 2024
57,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,7 K RON | 112,8 K RON | 281,1 K RON | 183,9 K RON | 191,0 K RON | 147,8 K RON |
| Venituri totale | 106,9 K RON | 113,4 K RON | 281,1 K RON | 183,9 K RON | 191,0 K RON | 147,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,0 K RON | 129,9 K RON | 270,9 K RON | 197,4 K RON | 210,2 K RON | 150,1 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −17,3 K RON | 7,4 K RON | −15,4 K RON | −21,1 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 205,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,6 K RON
Creanțe817 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,61 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 180,97 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,6 K RON | 89,9 K RON | 109,7% |
| 2020 | 143,9 K RON | 117,9 K RON | 122,1% |
| 2021 | 36,1 K RON | 17,5 K RON | 206,0% |
| 2022 | 65,4 K RON | 31,4 K RON | 208,0% |
| 2023 | 101,4 K RON | 46,4 K RON | 218,6% |
| 2024 | 118,2 K RON | 57,4 K RON | 205,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,7 K RON | 112,8 K RON | 281,1 K RON | 183,9 K RON | 191,0 K RON | 147,8 K RON | ▼ 22,6% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −17,3 K RON | 7,4 K RON | −15,4 K RON | −21,1 K RON | −5,8 K RON | ▲ 72,6% |
| Total active | 89,9 K RON | 117,9 K RON | 17,5 K RON | 31,4 K RON | 46,4 K RON | 57,4 K RON | ▲ 23,8% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | −26,0 K RON | −18,6 K RON | −34,0 K RON | −55,0 K RON | −60,8 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 98,6 K RON | 143,9 K RON | 36,1 K RON | 65,4 K RON | 101,4 K RON | 118,2 K RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,82 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,49 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -6,75 | -15,33 | 2,63 | -8,35 | -11,02 | -3,91 | ▲ 64,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 40 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.