DANIEL MATY KĂTĂ S.R.L.
CUI: 40007806
J2018000594519
SRL
Călăraşi, Sat Curcani, Comuna Curcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40007806
Cod înmatriculare
J2018000594519
EUID
ROONRC.J2018000594519
Data înmatriculării
2018-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Curcani, Comuna Curcani, Parcului, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.336 RON | 115.336 RON | 109.600 RON | 2.275 RON | 5.736 RON | 12.628 RON | 0 RON | 12.628 RON | 2.444 RON | 10.184 RON | 4.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 114.377 RON | 114.392 RON | 131.700 RON | −18.423 RON | −17.308 RON | 10.846 RON | 0 RON | 10.846 RON | −15.979 RON | 26.825 RON | 10.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 119.767 RON | 134.780 RON | 126.471 RON | 4.881 RON | 8.309 RON | 17.319 RON | 0 RON | 17.319 RON | −11.098 RON | 28.417 RON | 15.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 150.532 RON | 150.575 RON | 142.342 RON | 3.716 RON | 8.233 RON | 18.185 RON | 0 RON | 18.185 RON | −7.382 RON | 25.567 RON | 13.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 227.575 RON | 227.575 RON | 146.676 RON | 68.217 RON | 80.899 RON | 85.869 RON | 0 RON | 85.869 RON | 60.835 RON | 25.034 RON | 6.938 RON | 30.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 182.337 RON | 182.338 RON | 160.114 RON | 19.201 RON | 22.224 RON | 102.544 RON | 0 RON | 102.544 RON | 80.036 RON | 22.508 RON | 6.437 RON | 86.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 190.007 RON | 190.333 RON | 196.560 RON | −6.227 RON | −6.227 RON | 159.466 RON | 0 RON | 159.466 RON | 73.809 RON | 85.657 RON | 57.815 RON | 40.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU DANIEL MATY
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.227 RON)
Cifra de Afaceri 2025
190,0 K RON
Rezultat Net 2025
−6,2 K RON
Total Active 2025
159,5 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 114,4 K RON | 119,8 K RON | 150,5 K RON | 227,6 K RON | 182,3 K RON | 190,0 K RON |
| Venituri totale | 115,3 K RON | 114,4 K RON | 134,8 K RON | 150,6 K RON | 227,6 K RON | 182,3 K RON | 190,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,6 K RON | 131,7 K RON | 126,5 K RON | 142,3 K RON | 146,7 K RON | 160,1 K RON | 196,6 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −18,4 K RON | 4,9 K RON | 3,7 K RON | 68,2 K RON | 19,2 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante159,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,8 K RON
Creanțe40,5 K RON
Numerar61,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,29 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,70 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,2 K RON | 12,6 K RON | 80,7% |
| 2020 | 26,8 K RON | 10,8 K RON | 247,3% |
| 2021 | 28,4 K RON | 17,3 K RON | 164,1% |
| 2022 | 25,6 K RON | 18,2 K RON | 140,6% |
| 2023 | 25,0 K RON | 85,9 K RON | 29,2% |
| 2024 | 22,5 K RON | 102,5 K RON | 22,0% |
| 2025 | 85,7 K RON | 159,5 K RON | 53,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 114,4 K RON | 119,8 K RON | 150,5 K RON | 227,6 K RON | 182,3 K RON | 190,0 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −18,4 K RON | 4,9 K RON | 3,7 K RON | 68,2 K RON | 19,2 K RON | −6,2 K RON | ▼ 132,4% |
| Total active | 12,6 K RON | 10,8 K RON | 17,3 K RON | 18,2 K RON | 85,9 K RON | 102,5 K RON | 159,5 K RON | ▲ 55,5% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | −16,0 K RON | −11,1 K RON | −7,4 K RON | 60,8 K RON | 80,0 K RON | 73,8 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 26,8 K RON | 28,4 K RON | 25,6 K RON | 25,0 K RON | 22,5 K RON | 85,7 K RON | ▲ 280,6% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 0,40 | 0,61 | 0,71 | 3,43 | 4,56 | 1,86 | ▼ 59,1% |
| Marjă netă (%) | 1,97 | -16,11 | 4,08 | 2,47 | 29,98 | 10,53 | -3,28 | ▼ 131,1% |
| Scor bonitate | 57 | 12 | 50 | 45 | 100 | 87 | 54 | ▼ 37,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.