YACHTMAG S.R.L.
CUI: 39007969
J2018000595138
SRL
Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39007969
Cod înmatriculare
J2018000595138
EUID
ROONRC.J2018000595138
Data înmatriculării
2018-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu, CIPRIAN PORUMBESCU, 3, 907160, camera 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Limanu, Comuna Limanu
Stradă:
CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
3
Cod poștal:
907160
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.000 RON | 120.000 RON | 14.852 RON | 101.548 RON | 105.148 RON | 117.727 RON | 0 RON | 117.727 RON | 104.250 RON | 13.477 RON | 0 RON | 116.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.650 RON | 39.329 RON | 11.344 RON | 27.154 RON | 27.985 RON | 36.178 RON | 0 RON | 36.178 RON | 26.141 RON | 10.735 RON | 0 RON | 26.154 RON | 0 RON | 698 RON | 0 |
| 2021 | 14.427 RON | 14.428 RON | 12.750 RON | 1.283 RON | 1.678 RON | 39.667 RON | 5.195 RON | 34.472 RON | 27.424 RON | 12.243 RON | 0 RON | 31.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.550 RON | 50.550 RON | 12.261 RON | 36.772 RON | 38.289 RON | 66.989 RON | 3.237 RON | 63.752 RON | 64.196 RON | 2.793 RON | 0 RON | 62.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.543 RON | 11.543 RON | 15.717 RON | −4.174 RON | −4.174 RON | 130.460 RON | 380 RON | 130.080 RON | 60.822 RON | 69.638 RON | 58.585 RON | 69.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 58.840 RON | 59.206 RON | 98.799 RON | −39.593 RON | −39.593 RON | 656.405 RON | 0 RON | 656.405 RON | 21.228 RON | 635.975 RON | 550.716 RON | 104.091 RON | 0 RON | 798 RON | 0 |
| 2025 | 415.245 RON | 416.219 RON | 415.123 RON | 1.035 RON | 1.096 RON | 664.180 RON | 0 RON | 664.180 RON | 22.263 RON | 641.967 RON | 373.476 RON | 287.902 RON | 0 RON | 50 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TECUCEANU ANA-MARIA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (54)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
415,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,0 K RON
Total Active 2025
664,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 29,7 K RON | 14,4 K RON | 50,6 K RON | 11,5 K RON | 58,8 K RON | 415,2 K RON |
| Venituri totale | 120,0 K RON | 39,3 K RON | 14,4 K RON | 50,6 K RON | 11,5 K RON | 59,2 K RON | 416,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 11,3 K RON | 12,8 K RON | 12,3 K RON | 15,7 K RON | 98,8 K RON | 415,1 K RON |
| Rezultat net | 101,5 K RON | 27,2 K RON | 1,3 K RON | 36,8 K RON | −4,2 K RON | −39,6 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante664,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri373,5 K RON
Creanțe287,9 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,11 |
| Durata stocaj (zile) | 328 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,5 K RON | 117,7 K RON | 11,5% |
| 2020 | 10,7 K RON | 36,2 K RON | 29,7% |
| 2021 | 12,2 K RON | 39,7 K RON | 30,9% |
| 2022 | 2,8 K RON | 67,0 K RON | 4,2% |
| 2023 | 69,6 K RON | 130,5 K RON | 53,4% |
| 2024 | 636,0 K RON | 656,4 K RON | 96,9% |
| 2025 | 642,0 K RON | 664,2 K RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 29,7 K RON | 14,4 K RON | 50,6 K RON | 11,5 K RON | 58,8 K RON | 415,2 K RON | ▲ 605,7% |
| Rezultat net | 101,5 K RON | 27,2 K RON | 1,3 K RON | 36,8 K RON | −4,2 K RON | −39,6 K RON | 1,0 K RON | ▲ 102,6% |
| Total active | 117,7 K RON | 36,2 K RON | 39,7 K RON | 67,0 K RON | 130,5 K RON | 656,4 K RON | 664,2 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 104,3 K RON | 26,1 K RON | 27,4 K RON | 64,2 K RON | 60,8 K RON | 21,2 K RON | 22,3 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 10,7 K RON | 12,2 K RON | 2,8 K RON | 69,6 K RON | 636,0 K RON | 642,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 8,74 | 3,37 | 2,82 | 22,83 | 1,87 | 1,03 | 1,03 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 84,62 | 91,58 | 8,89 | 72,74 | -36,16 | -67,29 | 0,25 | ▲ 100,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 75 | 100 | 47 | 37 | 63 | ▲ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.