DAVICRIS TOUR DANUBE S.R.L.
CUI: 40071507
J2018000606366
SRL
Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40071507
Cod înmatriculare
J2018000606366
EUID
ROONRC.J2018000606366
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel, Isaccei, 123, 827165
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Stradă:
Isaccei
Număr:
123
Cod poștal:
827165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.437 RON | −2.437 RON | −2.437 RON | 97.795 RON | 4.792 RON | 93.003 RON | −2.237 RON | 100.032 RON | 0 RON | 91.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.150 RON | 62.983 RON | 154.886 RON | −92.291 RON | −91.903 RON | 197.157 RON | 190.736 RON | 6.421 RON | −94.528 RON | 291.685 RON | 5.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 42.630 RON | 76.795 RON | 189.067 RON | −112.701 RON | −112.272 RON | 192.945 RON | 185.451 RON | 7.494 RON | −209.439 RON | 402.384 RON | 6.263 RON | 755 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 20.770 RON | 54.417 RON | 70.106 RON | −16.312 RON | −15.689 RON | 170.837 RON | 148.359 RON | 22.478 RON | −225.751 RON | 291.970 RON | 8.539 RON | 0 RON | 104.618 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.237 RON | 53.688 RON | 62.224 RON | −8.536 RON | −8.536 RON | 126.876 RON | 114.712 RON | 12.164 RON | −234.286 RON | 292.995 RON | 7.576 RON | 950 RON | 68.167 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.910 RON | 38.608 RON | 46.646 RON | −8.038 RON | −8.038 RON | 96.281 RON | 85.452 RON | 10.829 RON | −229.774 RON | 287.586 RON | 7.576 RON | 2.150 RON | 38.469 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.355 RON | 75.642 RON | 78.089 RON | −2.447 RON | −2.447 RON | 66.163 RON | 37.863 RON | 28.300 RON | −232.221 RON | 281.202 RON | 7.576 RON | 15.000 RON | 17.182 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BENEA CĂTĂLINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−232.221 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.447 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 425% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,4 K RON
Rezultat Net 2025
−2,4 K RON
Total Active 2025
66,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,2 K RON | 42,6 K RON | 20,8 K RON | 17,2 K RON | 8,9 K RON | 9,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 63,0 K RON | 76,8 K RON | 54,4 K RON | 53,7 K RON | 38,6 K RON | 75,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 154,9 K RON | 189,1 K RON | 70,1 K RON | 62,2 K RON | 46,6 K RON | 78,1 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −92,3 K RON | −112,7 K RON | −16,3 K RON | −8,5 K RON | −8,0 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−232.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,9 K RON (57.2%)
Active circulante28,3 K RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,23 |
| Durata stocaj (zile) | 296 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 585 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,0 K RON | 97,8 K RON | 102,3% |
| 2020 | 291,7 K RON | 197,2 K RON | 148,0% |
| 2021 | 402,4 K RON | 192,9 K RON | 208,6% |
| 2022 | 292,0 K RON | 170,8 K RON | 170,9% |
| 2023 | 293,0 K RON | 126,9 K RON | 230,9% |
| 2024 | 287,6 K RON | 96,3 K RON | 298,7% |
| 2025 | 281,2 K RON | 66,2 K RON | 425,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,2 K RON | 42,6 K RON | 20,8 K RON | 17,2 K RON | 8,9 K RON | 9,4 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −92,3 K RON | −112,7 K RON | −16,3 K RON | −8,5 K RON | −8,0 K RON | −2,4 K RON | ▲ 69,6% |
| Total active | 97,8 K RON | 197,2 K RON | 192,9 K RON | 170,8 K RON | 126,9 K RON | 96,3 K RON | 66,2 K RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −94,5 K RON | −209,4 K RON | −225,8 K RON | −234,3 K RON | −229,8 K RON | −232,2 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 100,0 K RON | 291,7 K RON | 402,4 K RON | 292,0 K RON | 293,0 K RON | 287,6 K RON | 281,2 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | ▲ 166,8% |
| Marjă netă (%) | – | -229,87 | -264,37 | -78,54 | -49,52 | -90,21 | -26,16 | ▲ 71,0% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | 27 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 425% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.