MADOS BNK S.R.L.
CUI: 39541206
J2018000608302
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39541206
Cod înmatriculare
J2018000608302
EUID
ROONRC.J2018000608302
Data înmatriculării
2018-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Lucian Blaga, 310/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.535.915 RON | 2.543.713 RON | 2.118.551 RON | 400.123 RON | 425.162 RON | 963.665 RON | 354.963 RON | 608.702 RON | 610.326 RON | 353.339 RON | 688 RON | 331.189 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 1.957.026 RON | 1.985.684 RON | 1.114.965 RON | 851.826 RON | 870.719 RON | 1.480.864 RON | 331.397 RON | 1.149.467 RON | 1.132.679 RON | 348.185 RON | 848 RON | 161.494 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 2.159.837 RON | 2.741.754 RON | 2.003.679 RON | 720.575 RON | 738.075 RON | 1.790.556 RON | 878.455 RON | 912.101 RON | 1.053.781 RON | 736.775 RON | 159.629 RON | 622.037 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2022 | 2.756.866 RON | 2.823.885 RON | 2.587.434 RON | 212.060 RON | 236.451 RON | 1.693.245 RON | 626.087 RON | 1.067.158 RON | 215.841 RON | 1.363.755 RON | 220.372 RON | 657.485 RON | 113.649 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 1.549.447 RON | 1.598.094 RON | 1.581.376 RON | 4.963 RON | 16.718 RON | 1.139.275 RON | 451.741 RON | 687.534 RON | 72.504 RON | 989.482 RON | 426.494 RON | 139.506 RON | 84.866 RON | 7.577 RON | 13 |
| 2024 | 1.286.086 RON | 1.466.465 RON | 1.423.877 RON | 21.982 RON | 42.588 RON | 1.056.815 RON | 299.250 RON | 757.565 RON | 137.817 RON | 873.216 RON | 360.244 RON | 287.957 RON | 56.082 RON | 10.300 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
VAJDA DORINELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,29 M RON
Rezultat Net 2024
22,0 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,54 M RON | 1,96 M RON | 2,16 M RON | 2,76 M RON | 1,55 M RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 2,54 M RON | 1,99 M RON | 2,74 M RON | 2,82 M RON | 1,60 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,12 M RON | 1,11 M RON | 2,00 M RON | 2,59 M RON | 1,58 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 400,1 K RON | 851,8 K RON | 720,6 K RON | 212,1 K RON | 5,0 K RON | 22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate299,3 K RON (28.3%)
Active circulante757,6 K RON (71.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360,2 K RON
Creanțe288,0 K RON
Numerar109,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,57 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,47 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 353,3 K RON | 963,7 K RON | 36,7% |
| 2020 | 348,2 K RON | 1,48 M RON | 23,5% |
| 2021 | 736,8 K RON | 1,79 M RON | 41,2% |
| 2022 | 1,36 M RON | 1,69 M RON | 80,5% |
| 2023 | 989,5 K RON | 1,14 M RON | 86,9% |
| 2024 | 873,2 K RON | 1,06 M RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,54 M RON | 1,96 M RON | 2,16 M RON | 2,76 M RON | 1,55 M RON | 1,29 M RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | 400,1 K RON | 851,8 K RON | 720,6 K RON | 212,1 K RON | 5,0 K RON | 22,0 K RON | ▲ 342,9% |
| Total active | 963,7 K RON | 1,48 M RON | 1,79 M RON | 1,69 M RON | 1,14 M RON | 1,06 M RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 610,3 K RON | 1,13 M RON | 1,05 M RON | 215,8 K RON | 72,5 K RON | 137,8 K RON | ▲ 90,1% |
| Datorii totale | 353,3 K RON | 348,2 K RON | 736,8 K RON | 1,36 M RON | 989,5 K RON | 873,2 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 3,30 | 1,24 | 0,78 | 0,69 | 0,87 | ▲ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 15,78 | 43,53 | 33,36 | 7,69 | 0,32 | 1,71 | ▲ 434,4% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 77 | 55 | 36 | 58 | ▲ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.