COMPLEX FOOD 2018 S.R.L.
CUI: 39375510
J2018000615344
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39375510
Cod înmatriculare
J2018000615344
EUID
ROONRC.J2018000615344
Data înmatriculării
2018-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Plevnei, 1 BIS, 145200
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Stradă:
Plevnei
Număr:
1 BIS
Cod poștal:
145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.869 RON | −7.869 RON | −7.869 RON | 222 RON | 0 RON | 222 RON | −11.778 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.330 RON | 27.330 RON | 116.791 RON | −89.734 RON | −89.461 RON | 187.718 RON | 182.103 RON | 5.615 RON | −101.512 RON | 295.422 RON | 4.523 RON | 0 RON | 0 RON | 6.192 RON | 2 |
| 2021 | 170.640 RON | 368.656 RON | 312.401 RON | 54.549 RON | 56.255 RON | 145.299 RON | 142.878 RON | 2.421 RON | −46.963 RON | 192.262 RON | 21 RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 352.341 RON | 352.341 RON | 363.449 RON | −14.630 RON | −11.108 RON | 104.663 RON | 102.335 RON | 2.328 RON | −61.593 RON | 167.911 RON | 287 RON | 105 RON | 0 RON | 1.655 RON | 5 |
| 2023 | 399.596 RON | 400.025 RON | 305.511 RON | 90.597 RON | 94.514 RON | 75.873 RON | 63.167 RON | 12.706 RON | 29.004 RON | 48.524 RON | 573 RON | 157 RON | 0 RON | 1.655 RON | 1 |
| 2024 | 533.808 RON | 534.155 RON | 430.671 RON | 93.918 RON | 103.484 RON | 257.127 RON | 185.424 RON | 71.703 RON | 106.835 RON | 151.947 RON | 3.344 RON | 48 RON | 0 RON | 1.655 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNAT IRINA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
533,8 K RON
Rezultat Net 2024
93,9 K RON
Total Active 2024
257,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,3 K RON | 170,6 K RON | 352,3 K RON | 399,6 K RON | 533,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,3 K RON | 368,7 K RON | 352,3 K RON | 400,0 K RON | 534,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 116,8 K RON | 312,4 K RON | 363,4 K RON | 305,5 K RON | 430,7 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −89,7 K RON | 54,5 K RON | −14,6 K RON | 90,6 K RON | 93,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 644,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,4 K RON (72.1%)
Active circulante71,7 K RON (27.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe48 RON
Numerar68,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 159,63 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11.121,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
17,6%
ROA
36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,0 K RON | 222 RON | 5.405,4% |
| 2020 | 295,4 K RON | 187,7 K RON | 157,4% |
| 2021 | 192,3 K RON | 145,3 K RON | 132,3% |
| 2022 | 167,9 K RON | 104,7 K RON | 160,4% |
| 2023 | 48,5 K RON | 75,9 K RON | 64,0% |
| 2024 | 151,9 K RON | 257,1 K RON | 59,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,3 K RON | 170,6 K RON | 352,3 K RON | 399,6 K RON | 533,8 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −89,7 K RON | 54,5 K RON | −14,6 K RON | 90,6 K RON | 93,9 K RON | ▲ 3,7% |
| Total active | 222 RON | 187,7 K RON | 145,3 K RON | 104,7 K RON | 75,9 K RON | 257,1 K RON | ▲ 238,9% |
| Capitaluri proprii | −11,8 K RON | −101,5 K RON | −47,0 K RON | −61,6 K RON | 29,0 K RON | 106,8 K RON | ▲ 268,3% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 295,4 K RON | 192,3 K RON | 167,9 K RON | 48,5 K RON | 151,9 K RON | ▲ 213,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,47 | ▲ 80,3% |
| Marjă netă (%) | – | -328,34 | 31,97 | -4,15 | 22,67 | 17,59 | ▼ 22,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | 27 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 644,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.