TEOMAT ITP S.R.L.
CUI: 39071155
J2018000616031
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39071155
Cod înmatriculare
J2018000616031
EUID
ROONRC.J2018000616031
Data înmatriculării
2018-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, PĂIŞEŞTI DN, 18B, 117045, la mansardă, camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bascov, Comuna Bascov
Stradă:
PĂIŞEŞTI DN
Număr:
18B
Cod poștal:
117045
Completare adresă:
la mansardă, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.369 RON | 137.369 RON | 207.162 RON | −71.168 RON | −69.793 RON | 45.138 RON | 15.910 RON | 29.228 RON | −129.520 RON | 174.658 RON | 300 RON | 24.246 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 104.480 RON | 104.480 RON | 187.941 RON | −84.477 RON | −83.461 RON | 106.320 RON | 12.717 RON | 93.603 RON | −213.997 RON | 320.317 RON | 16.834 RON | 75.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.464 RON | 109.464 RON | 172.798 RON | −64.409 RON | −63.334 RON | 285.129 RON | 160.130 RON | 124.999 RON | −278.406 RON | 563.535 RON | 18.848 RON | 89.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 91.518 RON | 91.518 RON | 174.623 RON | −84.019 RON | −83.105 RON | 265.578 RON | 151.648 RON | 113.930 RON | −362.425 RON | 628.003 RON | 18.126 RON | 94.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.723 RON | 71.723 RON | 148.345 RON | −77.340 RON | −76.622 RON | 291.028 RON | 131.093 RON | 159.935 RON | −439.764 RON | 730.792 RON | 19.386 RON | 101.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.411 RON | 68.546 RON | 188.654 RON | −120.588 RON | −120.108 RON | 231.872 RON | 113.199 RON | 118.673 RON | −560.352 RON | 792.580 RON | 1.979 RON | 104.085 RON | 0 RON | 356 RON | 1 |
| 2025 | 194.698 RON | 194.823 RON | 208.131 RON | −15.256 RON | −13.308 RON | 226.158 RON | 95.305 RON | 130.853 RON | −575.608 RON | 801.766 RON | 1.979 RON | 119.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRU ELISABETA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−575.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 354.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,7 K RON
Rezultat Net 2025
−15,3 K RON
Total Active 2025
226,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,4 K RON | 104,5 K RON | 109,5 K RON | 91,5 K RON | 71,7 K RON | 68,4 K RON | 194,7 K RON |
| Venituri totale | 137,4 K RON | 104,5 K RON | 109,5 K RON | 91,5 K RON | 71,7 K RON | 68,5 K RON | 194,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,2 K RON | 187,9 K RON | 172,8 K RON | 174,6 K RON | 148,3 K RON | 188,7 K RON | 208,1 K RON |
| Rezultat net | −71,2 K RON | −84,5 K RON | −64,4 K RON | −84,0 K RON | −77,3 K RON | −120,6 K RON | −15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−575.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,3 K RON (42.1%)
Active circulante130,9 K RON (57.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe119,3 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,38 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,7 K RON | 45,1 K RON | 386,9% |
| 2020 | 320,3 K RON | 106,3 K RON | 301,3% |
| 2021 | 563,5 K RON | 285,1 K RON | 197,6% |
| 2022 | 628,0 K RON | 265,6 K RON | 236,5% |
| 2023 | 730,8 K RON | 291,0 K RON | 251,1% |
| 2024 | 792,6 K RON | 231,9 K RON | 341,8% |
| 2025 | 801,8 K RON | 226,2 K RON | 354,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,4 K RON | 104,5 K RON | 109,5 K RON | 91,5 K RON | 71,7 K RON | 68,4 K RON | 194,7 K RON | ▲ 184,6% |
| Rezultat net | −71,2 K RON | −84,5 K RON | −64,4 K RON | −84,0 K RON | −77,3 K RON | −120,6 K RON | −15,3 K RON | ▲ 87,3% |
| Total active | 45,1 K RON | 106,3 K RON | 285,1 K RON | 265,6 K RON | 291,0 K RON | 231,9 K RON | 226,2 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −129,5 K RON | −214,0 K RON | −278,4 K RON | −362,4 K RON | −439,8 K RON | −560,4 K RON | −575,6 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 174,7 K RON | 320,3 K RON | 563,5 K RON | 628,0 K RON | 730,8 K RON | 792,6 K RON | 801,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,29 | 0,22 | 0,18 | 0,22 | 0,15 | 0,16 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | -51,81 | -80,85 | -58,84 | -91,81 | -107,83 | -176,27 | -7,84 | ▲ 95,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 27 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 354.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.