TRANSILVANIAMAG HCD S.R.L.
CUI: 39422558
J2018000634064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39422558
Cod înmatriculare
J2018000634064
EUID
ROONRC.J2018000634064
Data înmatriculării
2018-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, SUCEVEI, 12, 12, A, 3, 16
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
SUCEVEI
Număr:
12
Bloc:
12
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.167.404 RON | 2.212.838 RON | 1.862.121 RON | 328.590 RON | 350.717 RON | 629.057 RON | 71.792 RON | 557.265 RON | 554.368 RON | 74.689 RON | 59.128 RON | 227.720 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.322.485 RON | 2.323.844 RON | 2.089.178 RON | 211.429 RON | 234.666 RON | 580.597 RON | 59.658 RON | 520.939 RON | 468.646 RON | 111.951 RON | 27.641 RON | 189.294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.264.754 RON | 1.265.816 RON | 1.219.769 RON | 33.652 RON | 46.047 RON | 498.648 RON | 55.431 RON | 443.217 RON | 371.069 RON | 127.579 RON | 62.832 RON | 177.156 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 850.039 RON | 859.709 RON | 833.573 RON | 17.591 RON | 26.136 RON | 240.444 RON | 43.297 RON | 197.147 RON | 109.900 RON | 130.544 RON | 44.080 RON | 48.236 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 861.893 RON | 864.794 RON | 914.946 RON | −58.771 RON | −50.152 RON | 144.724 RON | 31.163 RON | 113.561 RON | 51.129 RON | 93.595 RON | 36.925 RON | 67.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 625.225 RON | 669.688 RON | 706.187 RON | −53.838 RON | −36.499 RON | 95.138 RON | 0 RON | 95.138 RON | −53.611 RON | 148.749 RON | 21.793 RON | 67.985 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.969.521 RON | 1.970.254 RON | 1.821.406 RON | 93.894 RON | 148.848 RON | 345.078 RON | 36.986 RON | 308.092 RON | 30.747 RON | 314.331 RON | 54.290 RON | 13.512 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERINEAN CIPRIAN DAN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,97 M RON
Rezultat Net 2025
93,9 K RON
Total Active 2025
345,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,17 M RON | 2,32 M RON | 1,26 M RON | 850,0 K RON | 861,9 K RON | 625,2 K RON | 1,97 M RON |
| Venituri totale | 2,21 M RON | 2,32 M RON | 1,27 M RON | 859,7 K RON | 864,8 K RON | 669,7 K RON | 1,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,86 M RON | 2,09 M RON | 1,22 M RON | 833,6 K RON | 914,9 K RON | 706,2 K RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | 328,6 K RON | 211,4 K RON | 33,7 K RON | 17,6 K RON | −58,8 K RON | −53,8 K RON | 93,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 810,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,0 K RON (10.7%)
Active circulante308,1 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,3 K RON
Creanțe13,5 K RON
Numerar240,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,28 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 145,76 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
4,8%
ROA
27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,7 K RON | 629,1 K RON | 11,9% |
| 2020 | 112,0 K RON | 580,6 K RON | 19,3% |
| 2021 | 127,6 K RON | 498,6 K RON | 25,6% |
| 2022 | 130,5 K RON | 240,4 K RON | 54,3% |
| 2023 | 93,6 K RON | 144,7 K RON | 64,7% |
| 2024 | 148,7 K RON | 95,1 K RON | 156,4% |
| 2025 | 314,3 K RON | 345,1 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,17 M RON | 2,32 M RON | 1,26 M RON | 850,0 K RON | 861,9 K RON | 625,2 K RON | 1,97 M RON | ▲ 215,0% |
| Rezultat net | 328,6 K RON | 211,4 K RON | 33,7 K RON | 17,6 K RON | −58,8 K RON | −53,8 K RON | 93,9 K RON | ▲ 274,4% |
| Total active | 629,1 K RON | 580,6 K RON | 498,6 K RON | 240,4 K RON | 144,7 K RON | 95,1 K RON | 345,1 K RON | ▲ 262,7% |
| Capitaluri proprii | 554,4 K RON | 468,6 K RON | 371,1 K RON | 109,9 K RON | 51,1 K RON | −53,6 K RON | 30,7 K RON | ▲ 157,4% |
| Datorii totale | 74,7 K RON | 112,0 K RON | 127,6 K RON | 130,5 K RON | 93,6 K RON | 148,7 K RON | 314,3 K RON | ▲ 111,3% |
| Lichiditate curentă | 7,46 | 4,65 | 3,47 | 1,51 | 1,21 | 0,64 | 0,98 | ▲ 53,3% |
| Marjă netă (%) | 15,16 | 9,10 | 2,66 | 2,07 | -6,82 | -8,61 | 4,77 | ▲ 155,4% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 70 | 60 | 42 | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (93,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.