MAT QUALITY SERVICES S.R.L.
CUI: 39750164
J2018000645381
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39750164
Cod înmatriculare
J2018000645381
EUID
ROONRC.J2018000645381
Data înmatriculării
2018-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, LUCEAFĂRULUI, 2, A4, A, 10, 42
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
LUCEAFĂRULUI
Număr:
2
Bloc:
A4
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 278.316 RON | 278.316 RON | 238.187 RON | 37.371 RON | 40.129 RON | 86.484 RON | 7.275 RON | 79.209 RON | 51.930 RON | 34.554 RON | 12.633 RON | 8.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 310.189 RON | 310.317 RON | 220.855 RON | 86.575 RON | 89.462 RON | 161.498 RON | 7.275 RON | 154.223 RON | 138.505 RON | 22.993 RON | 23.834 RON | 10.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 283.627 RON | 283.627 RON | 275.501 RON | 5.941 RON | 8.126 RON | 178.133 RON | 7.275 RON | 170.858 RON | 144.446 RON | 33.687 RON | 97.986 RON | 8.052 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 323.804 RON | 323.804 RON | 298.266 RON | 22.729 RON | 25.538 RON | 138.748 RON | 0 RON | 138.748 RON | 87.175 RON | 51.573 RON | 99.723 RON | 35.871 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 52.005 RON | 68.543 RON | 65.356 RON | 2.074 RON | 3.187 RON | 143.339 RON | 0 RON | 143.339 RON | 89.216 RON | 54.123 RON | 109.992 RON | 3.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 238.233 RON | 248.858 RON | 264.406 RON | −15.898 RON | −15.548 RON | 88.765 RON | 0 RON | 88.765 RON | −14.252 RON | 103.017 RON | 56.963 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZDÎRCEA TIBERIU-PETRE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.252 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
238,2 K RON
Rezultat Net 2024
−15,9 K RON
Total Active 2024
88,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,3 K RON | 310,2 K RON | 283,6 K RON | 323,8 K RON | 52,0 K RON | 238,2 K RON |
| Venituri totale | 278,3 K RON | 310,3 K RON | 283,6 K RON | 323,8 K RON | 68,5 K RON | 248,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,2 K RON | 220,9 K RON | 275,5 K RON | 298,3 K RON | 65,4 K RON | 264,4 K RON |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 86,6 K RON | 5,9 K RON | 22,7 K RON | 2,1 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 154,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,0 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar28,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,07 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,6 K RON | 86,5 K RON | 40,0% |
| 2020 | 23,0 K RON | 161,5 K RON | 14,2% |
| 2021 | 33,7 K RON | 178,1 K RON | 18,9% |
| 2022 | 51,6 K RON | 138,7 K RON | 37,2% |
| 2023 | 54,1 K RON | 143,3 K RON | 37,8% |
| 2024 | 103,0 K RON | 88,8 K RON | 116,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,3 K RON | 310,2 K RON | 283,6 K RON | 323,8 K RON | 52,0 K RON | 238,2 K RON | ▲ 358,1% |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 86,6 K RON | 5,9 K RON | 22,7 K RON | 2,1 K RON | −15,9 K RON | ▼ 866,5% |
| Total active | 86,5 K RON | 161,5 K RON | 178,1 K RON | 138,7 K RON | 143,3 K RON | 88,8 K RON | ▼ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 51,9 K RON | 138,5 K RON | 144,4 K RON | 87,2 K RON | 89,2 K RON | −14,3 K RON | ▼ 116,0% |
| Datorii totale | 34,6 K RON | 23,0 K RON | 33,7 K RON | 51,6 K RON | 54,1 K RON | 103,0 K RON | ▲ 90,3% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 6,71 | 5,07 | 2,69 | 2,65 | 0,86 | ▼ 67,5% |
| Marjă netă (%) | 13,43 | 27,91 | 2,09 | 7,02 | 3,99 | -6,67 | ▼ 267,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 90 | 70 | 24 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.