M & Y KAYA ADIL S.R.L.
CUI: 40041255
J2018000646113
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40041255
Cod înmatriculare
J2018000646113
EUID
ROONRC.J2018000646113
Data înmatriculării
2018-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Nicolae Corneanu, 18, 2, 325400, PROMENADA CARANSEBES
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Nicolae Corneanu
Număr:
18
Etaj:
2
Cod poștal:
325400
Completare adresă:
PROMENADA CARANSEBES
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.110 RON | 55.110 RON | 60.338 RON | −5.780 RON | −5.228 RON | 20.079 RON | 0 RON | 20.079 RON | 10.838 RON | 9.241 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 86.537 RON | 92.087 RON | 82.062 RON | 9.159 RON | 10.025 RON | 32.890 RON | 0 RON | 32.890 RON | 9.397 RON | 23.493 RON | 3.215 RON | 1.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 72.215 RON | 72.464 RON | 68.345 RON | 3.475 RON | 4.119 RON | 23.617 RON | 0 RON | 23.617 RON | 3.819 RON | 19.798 RON | 3.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.016 RON | 53.216 RON | 80.670 RON | −27.986 RON | −27.454 RON | 2.903 RON | 0 RON | 2.903 RON | −24.167 RON | 27.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 103.010 RON | 103.117 RON | 109.976 RON | −7.890 RON | −6.859 RON | 2.839 RON | 0 RON | 2.839 RON | −32.056 RON | 34.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 142.500 RON | 142.562 RON | 145.675 RON | −4.538 RON | −3.113 RON | 3.513 RON | 0 RON | 3.513 RON | −36.594 RON | 40.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAYA ADIL
administrator
ANKARA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.594 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.538 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
142,5 K RON
Rezultat Net 2024
−4,5 K RON
Total Active 2024
3,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 86,5 K RON | 72,2 K RON | 53,0 K RON | 103,0 K RON | 142,5 K RON |
| Venituri totale | 55,1 K RON | 92,1 K RON | 72,5 K RON | 53,2 K RON | 103,1 K RON | 142,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,3 K RON | 82,1 K RON | 68,3 K RON | 80,7 K RON | 110,0 K RON | 145,7 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 9,2 K RON | 3,5 K RON | −28,0 K RON | −7,9 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.594 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-129,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,2 K RON | 20,1 K RON | 46,0% |
| 2020 | 23,5 K RON | 32,9 K RON | 71,4% |
| 2021 | 19,8 K RON | 23,6 K RON | 83,8% |
| 2022 | 27,1 K RON | 2,9 K RON | 932,5% |
| 2023 | 34,9 K RON | 2,8 K RON | 1.229,1% |
| 2024 | 40,1 K RON | 3,5 K RON | 1.141,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 86,5 K RON | 72,2 K RON | 53,0 K RON | 103,0 K RON | 142,5 K RON | ▲ 38,3% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 9,2 K RON | 3,5 K RON | −28,0 K RON | −7,9 K RON | −4,5 K RON | ▲ 42,5% |
| Total active | 20,1 K RON | 32,9 K RON | 23,6 K RON | 2,9 K RON | 2,8 K RON | 3,5 K RON | ▲ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | 9,4 K RON | 3,8 K RON | −24,2 K RON | −32,1 K RON | −36,6 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 23,5 K RON | 19,8 K RON | 27,1 K RON | 34,9 K RON | 40,1 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 1,40 | 1,19 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | ▲ 7,6% |
| Marjă netă (%) | -10,49 | 10,58 | 4,81 | -52,79 | -7,66 | -3,18 | ▲ 58,5% |
| Scor bonitate | 64 | 75 | 50 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.