DMASPACE S.R.L.
CUI: 40114985
J2018000649363
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40114985
Cod înmatriculare
J2018000649363
EUID
ROONRC.J2018000649363
Data înmatriculării
2018-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, BARAJULUI, 4, 820199, birou + hala producţie
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
BARAJULUI
Număr:
4
Cod poștal:
820199
Completare adresă:
birou + hala producţie
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.491 RON | 13.491 RON | 30.771 RON | −17.415 RON | −17.280 RON | 245.420 RON | 243.246 RON | 2.174 RON | −21.397 RON | 266.817 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 394.072 RON | 394.150 RON | 312.497 RON | 78.256 RON | 81.653 RON | 321.059 RON | 256.500 RON | 64.559 RON | 56.859 RON | 264.200 RON | 52.413 RON | 990 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 359.906 RON | 393.052 RON | 409.542 RON | −20.181 RON | −16.490 RON | 354.403 RON | 205.958 RON | 148.445 RON | 32.813 RON | 165.922 RON | 127.872 RON | 0 RON | 155.668 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 434.775 RON | 438.011 RON | 617.145 RON | −183.514 RON | −179.134 RON | 286.844 RON | 161.919 RON | 124.925 RON | −150.701 RON | 281.877 RON | 56.795 RON | 43.984 RON | 155.668 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 85.352 RON | 108.920 RON | 239.486 RON | −130.566 RON | −130.566 RON | 160.156 RON | 108.576 RON | 51.580 RON | −281.267 RON | 285.755 RON | 0 RON | 49.696 RON | 155.668 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATFEI ANCA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−281.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−130.566 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,4 K RON
Rezultat Net 2024
−130,6 K RON
Total Active 2024
160,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 394,1 K RON | 359,9 K RON | 434,8 K RON | 85,4 K RON |
| Venituri totale | 13,5 K RON | 394,2 K RON | 393,1 K RON | 438,0 K RON | 108,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,8 K RON | 312,5 K RON | 409,5 K RON | 617,1 K RON | 239,5 K RON |
| Rezultat net | −17,4 K RON | 78,3 K RON | −20,2 K RON | −183,5 K RON | −130,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 312,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−281.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,6 K RON (67.8%)
Active circulante51,6 K RON (32.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,7 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-153,0%
Marjă netă
-153,0%
ROA
-81,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 266,8 K RON | 245,4 K RON | 108,7% |
| 2021 | 264,2 K RON | 321,1 K RON | 82,3% |
| 2022 | 165,9 K RON | 354,4 K RON | 46,8% |
| 2023 | 281,9 K RON | 286,8 K RON | 98,3% |
| 2024 | 285,8 K RON | 160,2 K RON | 178,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 394,1 K RON | 359,9 K RON | 434,8 K RON | 85,4 K RON | ▼ 80,4% |
| Rezultat net | −17,4 K RON | 78,3 K RON | −20,2 K RON | −183,5 K RON | −130,6 K RON | ▲ 28,9% |
| Total active | 245,4 K RON | 321,1 K RON | 354,4 K RON | 286,8 K RON | 160,2 K RON | ▼ 44,2% |
| Capitaluri proprii | −21,4 K RON | 56,9 K RON | 32,8 K RON | −150,7 K RON | −281,3 K RON | ▼ 86,6% |
| Datorii totale | 266,8 K RON | 264,2 K RON | 165,9 K RON | 281,9 K RON | 285,8 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,24 | 0,89 | 0,44 | 0,18 | ▼ 59,3% |
| Marjă netă (%) | -129,09 | 19,86 | -5,61 | -42,21 | -152,97 | ▼ 262,4% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 30 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.