VALTERRA RETREAT S.R.L.

CUI: 39091586 J2018000654291 SRL Prahova, Sat Măneciu-Ungureni, Comuna Măneciu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39091586
Cod înmatriculare J2018000654291
EUID ROONRC.J2018000654291
Data înmatriculării 2018-03-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Măneciu-Ungureni, Comuna Măneciu, MĂNECIU-UNGURENI, 730, 107365

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Măneciu-Ungureni, Comuna Măneciu
Stradă: MĂNECIU-UNGURENI
Număr: 730
Cod poștal: 107365

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 34.025 RON 34.025 RON 33.919 RON −901 RON 106 RON 79.973 RON 56.808 RON 23.165 RON −1.431 RON 81.404 RON 419 RON 22.690 RON 0 RON 0 RON 0
2021 399.965 RON 405.026 RON 450.598 RON −50.244 RON −45.572 RON 380.199 RON 173.456 RON 206.743 RON −51.676 RON 431.875 RON 2.708 RON 141.656 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TĂNASE IOANA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Pagina administratorului
TĂNASE IONUȚ
administrator
Oraş Patârlagele, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−51.676 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−50.244 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
400,0 K RON
Rezultat Net 2021
−50,2 K RON
Total Active 2021
380,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 34,0 K RON 400,0 K RON
Venituri totale 34,0 K RON 405,0 K RON
Cheltuieli totale 33,9 K RON 450,6 K RON
Rezultat net −901 RON −50,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 765,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−51.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate173,5 K RON (45.6%)
Active circulante206,7 K RON (54.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,7 K RON
Creanțe141,7 K RON
Numerar62,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 147,70
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 2,82
Durata încasare (zile) 129

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-13,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 81,4 K RON 80,0 K RON 101,8%
2021 431,9 K RON 380,2 K RON 113,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 34,0 K RON 400,0 K RON ▲ 1.075,5%
Rezultat net −901 RON −50,2 K RON ▼ 5.476,5%
Total active 80,0 K RON 380,2 K RON ▲ 375,4%
Capitaluri proprii −1,4 K RON −51,7 K RON ▼ 3.511,2%
Datorii totale 81,4 K RON 431,9 K RON ▲ 430,5%
Lichiditate curentă 0,28 0,48 ▲ 68,2%
Marjă netă (%) -2,65 -12,56 ▼ 374,0%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 765,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.